我公司上年库存现金和其他应付款的期初余额太多应怎样去调整 借:其他应付款 贷:现金
我们单位是新成立的,库存现金没有期初余额,但是一直有支出,日记账已经做了,全是贷方余额怎么办 一、一般这种情况,就是之前有去银行取现金,但是提现的账没有记。找取现那张现金支票的票根,补记进去即可。如果是同事先垫的钱,在没有报销的情况下就先记账了,把所有记过的日记账都销了,等报销了再记。二、做成向老板借的钱,写一张借条,就是公司向某某借到多少钱,要签字盖章,做进帐里,然后登记到现金日记账上。假如是10万。借:现金 100000贷:其他应付款—(某某名字)100000到以后有钱里还老板借:现金 100000贷:银行存款 100000借:其他应付款 100000贷:现金 100000扩展资料:为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款,企业会计制度规定,应设置\"银行存款\"科目,该科目的借方反映企业存款的增加,贷方反映企业存款的减少,期末借方余额,反映企业期末存款的余额。企业应严格按照制度的规定进行核算和管理,企业将款项存入银行或其他金融机构,借记\"银行存款\"科目,贷记\"现金\"等有关科目;提取和支出存款时,借记\"现金\"等有关科目,贷记\"银行存款\"科目。银行存款日记账\"应按开户银行和其他金融机构、存款种类等,分别设置,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务的发展顺序逐笔登记,每日终了应结出余额。银行存款日记账\"应定期与。
我们单位是新成立的,库存现金没有期初余额,但是一直有支出,日记账已经做了,全是贷方余额怎么办 希望各位高手指点一下,日记账已经做了,全是贷方余额,显然不对,怎么。