依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人职责的是具体有哪些? 同学你好,很高兴为您解答!基金托管人应当履行以下职责:(1)安全保管基金财产。(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。(9)按照规定召集基金份额持有人大会。(10)按照规定监督基金管理人的投资运作。(11)中国证监会规定的其他职责。希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快!
《证券投资基金法》规定,基金托管人为履行职责,要设有专门的基金托管部门,各托管银行按 参考答案:A
私募基金托管是什么意思,对托管人资格有何规定? 《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行,也就是托管人,应当具备下列条件:1、净资产和风险控制指标符合有关规定。2、设有专门的基金托管部门。3、取得基金从业资格的专职。
我国基金法规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的()担当。 正确答案:B
根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,当基金托管人发现基金管理人的投资指令违规时,应当( 正确答案:BC基金托管人要根据有关规定和基金管理人合法、合规的投资指令办理资金的清算、交割事宜。对基金管理人非法的、不合规的投资指令,托管人应当拒绝执行,并提示。
《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括()。A.按照基金合同的约定,根 正确答案:ABC【解析】除A、B、C三项外,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,基金托管人应当履行的职责还包括:(1)安全保管基金财产;(2)按照规定开设基金财产的。
我国《基金法》规定,基金托管人的更换条件有:()。(1分题) 正确答案:ABD
依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人职责的是具体有哪些? 同学你好,很高兴为您解答!1.基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管,可以防止基金财产挪作他用,有利于保障基金资产的安全。2.基金托管人对基金管理人的投资运作。
在我国,按照《证券投资基金法》的规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的 ( )担任,具体负 在我国,按照《证券投资基金法》的规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的()担任,具体负[单选题]在我国,按照《证券投资基金法》的规定,基金托管人由依法设立。