择期交易的汇率是如何确定的 5个月远期汇率：GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.8350 5个月远期汇率：GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1。.
择期交易的实例 某公司于2003年4月3日向中行提出用美元购买欧元，预计对外付款日为7月7日至8月5日，但目前无法确定准确交割日期。公司可与中行叙做择期外汇买卖，交割日为7月7日至8月5日中的任何一银行工作日，远期汇率为1.0728。无论汇率如何变化，公司都可选择7月7日至8月5日中的一银行工作日按汇率1.0728从中行买入欧元。
远期外汇交易与择期外汇交易的区别和联系是什么？ (一)远期外汇交易的含义远期外汇交易(Forward Transaction)，又称期汇交易，是指买卖双方(其中至少有一方是银行)成交后，不立即进行交割，而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇，使用的汇率称为远期汇率。远期外汇交易是通过合同(合约)来完成的，它是买卖双方达成的协定。合同一经签订，双方必须按照合同的有关条款履行，不能任意违约。合同中一般包括五方面的内容：货币种类、汇率、数量、交割期限以及买卖外汇的类型(到期买进还是卖出)。常见的远期外汇交易的期限为1个月、2个月、3个月、6个月、9个月及12个月，当然也有短至几天或长至1年以上的，不过这在实际中比较少见。综上，我们可以总结出远期外汇交易的特点：即三个固定：价格(远期汇率)固定、数量固定、交割期限固定。(二)远期外汇交易的种类远期外汇交易，根据交割日的不同可分为固定交割日远期交易和择期交易两种类型。1、固定交割日远期交易固定交割日远期交易是指交割日期固定的远期外汇买卖活动。这种交易的特点在于交割日一旦确定，双方的任何一方都不能随意变动。我们通常所说的远期外汇交易指的就是。
