关于证券投资学的计算题 市场指数组合的标准差为25%

指数基金的跟踪误差率是指的什么？ 证券投资学 资产组合的标准差和非系统风险有什么区别？ 1、衡量组合实际风险的来是组合方差（组合标准差的平方）2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以源组合权...