指数基金的跟踪误差率是指的什么？
证券投资学 资产组合的标准差和非系统风险有什么区别？ 1、衡量组合实际风险的来是组合方差（组合标准差的平方）2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以源组合权重平方后的加总。组合非系统风险可以通过组合知充分分散趋近于0，组合中股票越多，行业规模越分散，非系统风小就越小。4、组合的系统风险是分散不掉的。所以，衡量组合的总风险用组合标准差的平方（组合方差）道，衡量组合的可以分散掉的非系统风险，就用这个非系统风险，这两个数值的差就是组合的系统风险。
求一项投资组合的预期报酬率，方差 市场组合的回报率=8%20%28%他自己的资金为5000，借款10000，预期回报=15000*28%-10000*8%3400预期回报率=3400/5000=68%他用了三倍杠杆，标准差=24%*3=72%
市场组合的标准差
沪深300和中证500指数型基金各一只，做基金定投有哪些推荐？ 本题已加入圆桌？小白理财|指数基金，更多「指数基金」基金定投」相关问题讨论欢迎关注圆桌。
关于证券投资学的计算题 （1）利息=300*10%30万元 利润总额=500-30=470万元 净利润=470*（1-40%）=282万元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股净资产=700/200=3.5元/股（2）每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46%股票获利率=0.5/6=8.33%（3）市盈率=6/1.41=4.26
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