用友有个科目总账金额和明细金额不一致是怎么回事？ 总账科目和辅助科目数据不一样

在总账系统进行往来辅助核算，必须对哪个科目进行客户往来辅助核算设置 在总账系统进行往来辅助核算，必须对哪个科目进行客户往来辅助核算设置 给你举个简单的例子吧：如果的。金蝶中的原材料科目一定要设置数量金额辅助核算吗？ 楼主，你好！原材料科目的核算有两种方式：第一：只使用了金蝶K3的【财务会计】子系统，而没有使用【供应链】子系统。这种情况下，原材料的业务账不能通过供应链子系统来记录和查询。针对这种情况，我们可以把原材料维护到金蝶K3的物料资料中，具体路径为：【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】中，如下图所示：进入之后，新增一个物料，输入相关信息，保存即可。然后在原材料会计科目中下挂核算项目，核算项目类型选择“物料”即可。见下图所示：第二：公司同时使用了金蝶K3的【财务会计】和【供应链】子系统，在这种情况下，原材料会计科目不用设置【核算项目】，而只需要在物料中设置对应的存货科目即可，如下图所示：启用系统之后，就可以到供应链系统中查询到物料的收发存明细情况，路径如下：【供应链】→【仓存管理】→【报表分析】→【物料收发明细表】，如下图所示：这样，就可以在【供应链】系统中查询到物料的收、发、存，及金额变动情况，也可以把供应链系统中的业务数据生成财务凭证传递到总账中对应的科目下（原材料），而不用手工记账了，期末只需对账即可。从你的描述来看，公司应该是只是用了【财务会计】子系统，推荐通过第。总账系统初始设置的具体内容和意义？ 设置科目辅助核算属性的作用？ 总账系统初始设置包括：1、会计科目设置。2、部门设置。3、人员设置。4、客户及供应商设置。5、货币设置。6、结算信息，也就是银行设置。7、汇率外币等。以上设置完成后总账就是录入期初数据，如果是新公司就没有初期数据。作用：就是保证你的核算能够顺利准确的进行。扩展资料：建账原则（l）总账科目名称应与国家统一会计制度规定的会计科目名称一致。总账具有分类汇总记录的特点，为确保账簿记录的正确性、完整性，提供会计要素的完整指标，企业应根据自身行业特点和经济业务的内容建立总账，其总账科目名称应与国家统一会计制度规定的会计科目名称一致。（2）依据企业账务处理程序的需要选择总账格式。根据财政部《会计基础工作规范》的规定，总账的格式主要有三栏式、多栏式（日记总账）、棋盘式和科目汇总表总账等。企业可依据本企业会计账务处理程序的需要自行选择总账的格式。（3）总账的外表形式一般应采用订本式账簿。为保护总账记录的安全完整，总账一般应采用订本式。实行会计电算化的单位，用计算机打印的总账必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记账人、会计机构负责人、会计主管人员签字或盖章，以防失散。但科目汇总表总账可以是活页式。。

#总账#总账科目#辅助核算#会计科目