华商经济网讯在日前召开的中期业绩会上，雅居乐集团控股有限公司董事局主席兼总裁陈卓林颇为满意，他说，“现金流和总资产值，重要的财务数据今年已经呈现出明显的改善。希望未来三年能逐步实现大的改善。”
上半年雅居乐的现金流和负债状况都继续表现出了非常稳健的态势。中报显示，截至6月30日，雅居乐总现金及银行存款达约464.07亿元，相比去年底增加了9.1%。值得一提的是，上半年，雅居乐的经营性现金流入由去年的-145亿元转为正数，达到75.21亿元。
除了在手现金之外，目前雅居乐获取的总授信额度1650亿元，其中未用授信额度还有830亿元。未动用的借贷额度，也由去年12月底的64.04亿元进一步增加至76.33亿元。
与之相应的是，同期，雅居乐的总借款为989.39亿元，其中一年内到期借款403.03亿元，短债占比由去年底的43%下降至40.7%。照此估算，雅居乐的现金短债比约1.2，处于比较良好的区间。
短债占比的下降得益于上半年的融资与偿债进度。上半年，雅居乐新借款317亿元，总还款295亿元。3月份，雅居乐集团副总裁潘智勇曾经提到，如果市场利率成本太高的话，不排除通过自有资金、分红方式或者其他资金池方式去偿还境外债务。但从上半年的融资方式来看，雅居乐在公开市场的融资更加多元化，除了通过境内发债获批的额度达45亿元，同时在供应链融资方面也获批20亿元的额之外度，其也在境外美元债、银团贷款、应收账款资产支持转向债券方面均有斩获。
据华商经济网了解，年初雅居乐曾将全年的借贷成本预定在7%左右的红线上，而上半年，雅居乐已经提前实现目标，实际借贷利率下降至6.78%，较2019年的7.1%下降了0.32个百分点。在这样的大背景下，雅居乐的负债比率也由去年底的82.8%下降9.5个百分点至73.3%。
“我们的策略是希望将负债比率控制在70%左右。”在“期中考”成绩单出炉之后，陈卓林又提出新的要求，“再过几年，希望负债率能够降到更低水平。”
华商经济网获悉，具体到未来三年，陈卓林计划通过压低成本，将风险降至最低，同时通过投资、财务指标的优化，提升雅居乐在资本市场的评级。
