NC3.5版本应收账款的核销。辅助余额表某客户1-4月份账面反映:期初余额是贷方3000,借方反映销售收入8000 正确的余额是:5000(期初的货方3000+本期核销后结余的贷方2000),如果你的期初有显示贷方3000的话,加上你当期核销后剩下的应付单2000,那期末余额应该是正确的。应收单剩2000并不能说明余额是错的。你可以先确认你总账的余额是否正确,OK后可以用应收账款模块下的“与总账对账”功能进行勾稽,如对账不一致才需要查找错误。NC科目余额表中有发生及余额,为什么辅助明细账里查不到明细及金额,怎样解决这个问题呀 可以查询的,你设置下查询条件查询科目余额表中竟然不显示。 设置最明细科目,包含未过帐凭证试一下;还是不行的话请咨询软件售后我从NC上导出应收账款辅助余额表,怎样划分账龄呢? 你好,你们的客户账龄现在要是没有以前年度的基础的话,现在划账龄可能有点麻烦,提供给你两点做饭:1,你们年末有内审或外审,他们会和你核对账龄,审计人员是有去年的底稿的,在今年借贷发生额的基础上划出账龄,你可以直接使用他们的工作成果,不过这样可能会失去核对的作用;2、你要导出以前年度发生的每一个客户的发生时间,逐年分析发生账龄,根据先进先出的原则划分账龄。你要是需要工作底稿可以和我联系。祝你工作愉快!我的邮箱:zsw_super@163.com我从NC上导出应收账款辅助余额表,怎样划。 你们的客户账龄现在要是没有以前年度的基础的话,现在划账龄可能有点麻烦,提供给你两点做饭:1,你们年末有内审或外审,他们会和你核对账龄,审计人员是有去年的底稿的,。用友NC怎么查询某单位的余额 总账完了不还是有个明细账的。二级科目或者往来明细。用友NC管理手册:[5]总账操作手册4(账簿查询),如何使用用友NC对财会所做的帐进行查询在财务工作中日显重要性,因为很多财务人员在月末的时候都喜欢通过简单的方式出具一份。
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