急求国际金融的计算题 1.先判断转换成同一标价法纽约外汇市场：US$1=DM1.5100-1.5110法兰克福市场：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)伦敦外汇市场：￡1=US$1.5600-1.5610汇率相乘(可用中间价)：[(1.5100+1.5110)/2]*[(1/2.3060+1/2.3050)/2]*[(1.5600+1.5610)/2]=1.02240不等于，可以套汇，大于1，做法是将美元在纽约市场兑换成德国马克，再在法兰克福兑换成英镑，再在伦敦兑换成美元，减去原投入的美元，获利：100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元2.远期小于即期，英镑贬值，而英镑利率低于美元，与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说，利用利率差套利的同时，也可以套到利率差.计算掉期年率：(2-1.8)*100%2=10%.初步判断可获得套利的收益为：10000*(10%2%)=1200英镑做法：将10000英镑即期兑换成美元，进行美元1年的投资，同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议，到期时，美元投资本利收回，以合同协定兑换成英镑再减去10000英镑的机会成本，即为获利：10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英镑收益率：1422.22*100%10000=14.22%3.根据题目意思，该题应该是”美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同，货款金额为1亿德国马克，3个月后付款”，不是6个月后付款.如果。
国际金融实务 1.期货价格比远期价格要高，可以买入一个月远期欧元(价格1.13303)，卖出等量的欧元期货.在不考虑交易费用的情况下，到期时每欧元净盈利：1.3469-1.13303=0.21387美元.2.EUR/USD一个月远期价格为1.3485/95，期货价格为USD1.3489，远期欧元买入价低于期货价格，而卖出价高于期货价格，可以有两种选择一是买入一个月远期欧元，卖出等量的欧元期货，在不考虑交易费用的情况下，到期时每欧元净盈利：1.3489-1.3485=0.0004美元.二是卖出一个月远期欧元，买入等量的欧元期货，在不考虑交易费用的情况下，到期时每欧元净盈利：1.3495-1.3489=0.0006美元.从数值上看，操作应选择后者.
外汇交易中，直接标价法和间接标价法的计算公式是什么？举个例子 外汇盈亏计算方法：间接标价法：（欧元/美元，英镑/美元，澳元/美元，纽元/美元）盈亏=（卖价—买价）*手数*合约单位例：欧元/美元.每手合约是100 000EUR.在同一天内先卖出2手欧元后再平仓买入2手欧元，即当天先卖后.
