在远期汇率的标价中 单位货币和计价货币是什么？ 一、货币单位是国家规定货币的名称。英文释义：Currency unit；Monetary unit；Pecuniary unit。汇率的两种标价方法1.直接标价法直接标价法又称应付标价法，即以单位外币为标准（一、百、万等整数）折算应付若干单位本国货币的标价方法。使用这种方法时，汇率上升指单位外汇能够兑换更多的本国货币。包括我国在内的世界大多数国家采用直接标价法。2.间接标价法间接标价法也称应收标价法，指以单位本国货币为标准折算应收若干单位外币的标价方法。使用这种方法时，汇率上升指本国货币能够兑换更多的外国货币。目前，世界上只有少数国家使用间接标价法，如美国和英国。这两种标价法下的汇率成倒数关系。即期汇率和远期汇率。按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。一般情况下，远期汇率的标价。
期货合约&期权合约&远期合约有什么不同？ 1、期货合约的概念 期货合约是期货交易的买卖对象或标的物，是由期货交易所统一制定的，规定了某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。期货价格则是通过。
期货合约&期权合约&远期合约有什么不同？ 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：FleurXY期货合约与远期合约的主要区别在于：1.远期合约没有固定交易场所，通常在金融机构的柜台或通过电话等通讯工具交易，而期货交易则是在专门的期货交易所内进行的。2.期货合约通常有标准化的合约条款，期货合约的合约规模、交割日期、交割地点等都是标准化的，在合约上有明确的规定，无须双方再商定，价格是期货合约的唯一变量。因此，交易双方最主要的工作就是选择适合自己的期货合约，并通过交易所竞价确定成交价格。3.在期货交易中，交易双方并不直接接触，期货交易所（更确切地说，清算所）充当期货交易的中介，既是买方的卖方，又是卖方的买方，并保证最后的交割，交易所自身则进一步通过保证金等制度设计防止信用风险。4.交易到期时，远期合约通常会发生实物或现金交割，期货合约通常在到期前会被平仓。因此，从原理上来看，远期和期货是本质相同的两种衍生产品，其最大的区别就在于交易机制的设计不同。期货交易通过标准化的合约设计和清算所、保证金等交易制度的设计，提高了交易的流动性，降低了信用风险，从而大大促进了交易的发展。下面详细论述两者的区别。1.定义远期合约是一种比较简单的衍生产品，它是指。
THETA是什么意思 金融期权价格的敏感性指标Delta(δ)Gamma(γ)Lambda(λ)Theta(θ)Rho(ρ)套期保值是指已面临价格风险的主体利用一种或几种套期保值工具试图抵消其所冒风险的行为.从衍生证券定价过程可知，衍生证券的价格跟标的资产价格之间存在着密切的联系.由此我们可以进一步推论：同一标的资产的各种衍生证券价格之间也保持着密切的关系.这样，我们就可以用衍生证券为标的资产保值，也可以用标的资产为衍生证券保值，还可以用衍生证券为其它衍生证券保值.套期保值的目标根据主体的态度，套期保值目标可分为双向套期保值和单向套期保值.双向套期保值就是尽量消除所有价格风险，包括风险的有利部分和不利部分.单向套期保值就是只消除风险的不利部分，而保留风险的有利部分.为了实现双向套期保值目标，避险主体可运用远期，期货，互换等衍生证券.为了实现单向套期保值目标，避险主体则可利用期权及跟期权相关的衍生证券.选择哪种套期保值目标取决于避险主体的风险厌恶程度和避险主体对未来价格走向的预期.套期保值的效率套期保值的盈亏指的是实施与未实施套期保值两种情况下实际结果的差异.若实施套期保值的结果优于未实施套期保值的结果，则称套期保值是盈利的；反之则是亏损的.而。
