哪个大神知道为什么金蝶K3里会出现累计折旧的科目余额表数字和固定资产自动对账的累计折旧数字会有差？ 你检查一下在固定资产模块生成的累计折旧的那笔分录是否有出现在总账模块里面，没有的话重新生成试试看，有的话，把凭证删了再重新生成
金蝶软件上的期初累计折旧与资产负债表、科目余额表不符，资产负债表、科目余额表的累计折旧数据是对的。 是不是固定资产模块没设置好？如果设置好后仍不正常，询问一下金蝶软件服务人员。
高手指教，资产负债表和科目余额表，总是相差累计折旧的数值？例子如下 那里都没有做错。资产负债表对固定资产的列示分为3部分：固定资产原值、累计折旧和固定资产净值。按你的情况就是，固定资产原值10000元，累计折旧800元，固定资产净值9200元。资产负债表的固定资产原值10000元和科目汇总表的10000元是一致的。
金蝶软件标准版中正常做试算平衡表，累计折旧不应该是固定资产的抵减科目吗，可是在金蝶中累计折旧却在贷 如果是2113固定资产卡片，你必须把卡片减少（整张5261报废做减少）或是4102变动（金额或其他做变动）1653。否则以后每期间都会参与计提折旧变动后会生成凭证借：累计折旧其他应收款贷：固定资产或者是简单点的：你不才多做一个月吗 反结帐 不就完了吗（不过上个月要报过税出过报表就不太合适了）
金蝶k3误增累计折旧二级科目，已将错误凭证删除，还是删除不了该科目.删除的时候提示已被余额表-科目使用 在余额表上显示的科目如果有余额通常不能删除，非要删除两个方式：一是第二年过账时重新设置，原设置科目取消；二是原设置的科目弃置不用，重新设置，余额做凭证转到新科目。删除不会时已经提醒，你可以禁用科目，效果一样的。而且从会计的角度，禁用比删除更好。
金蝶资产负债表应付账款期初数与科目余额表不符，请高手指教！ 会计准则规定2113，资产负债表中：应收5261账款=应收账4102款明细科目的借方余额+预收账款明细1653科目的借方余额-坏账准备预收账款=预收账款明细科目的贷方余额+应收账款明细科目的贷方余额应付账款=应付账款明细科目的贷方余额+预付账款明细科目的贷方余额预付账款=预付账款明细科目的借方余额+应付账款明细科目的借方余额金蝶软件中也遵循了这个规则，你的应付账款明细科目中，有余额在借方的话，你看一级科目应付账款的余额和资产负债表中应付账款的金额就会有差异。例如：应付账款下有明细科目2131.01 余额借方100元，2131.02 余额贷方140元。那么科目余额表中应付账款的余额是贷方方40元。资产负债表中，应付账款是140元，预付账款是100元。(假设其他科目都为0)所以，不建议调整报表。
金蝶K3 ，版本号10.3 ，科目余额表与明细分类账本期发生额显示不正确 我也碰到这情况了，几乎一模一样，我的是主营业务成本和税金还有累计折旧翻了一番，主营业务收入也不一样，不过不是翻一番，找不到规律，搞得现在都不能出报表。。
