作为交易员,都有哪些好的风险管理心得?都是如何摸索出来的? 从交易策略上来说,我是高频从业者,思路很简单,就是用机器代替人。一旦进入拼速度的领域,人本来也反应…
作为交易员,都有哪些好的风险管理心得?都是如何摸索出来的? 很多交易员都强调一定要做好风险管理,所以想和同行交流一下,你都有哪些好的风险管理策略?或者是适合自…
交易年限越久的交易员,越是重视风险,具体表现有哪些?交易年限越久的交易员越重视风险,未必。重视风险这件事和个人的性格以及对市场的悟性有关。有的人交易一辈子也不知道风险是什么(虽然他可能觉得自己在控制风险),有的人很短时间就能悟到风险控制的核心。风险控制的核心就是资金管理。合理的使用资金可以调节风险度。开平仓信号相同的交易系统,资金管理的不同,风险度就可以有很大的差异。比如,你可以设置每次交易最大亏损为1%,也可以设置成2%,5%,具体就是每次开仓和加仓头寸数量的不同。更细致一点,你可以计算每个品种的波动率,然后根据波动率的不同来计算每个产品的开仓头寸数量,波动率越大,头寸数越低。然后你还可以在交易不同的阶段调节风险度。举个例子,我使用大资金正常交易的时候,每次最大亏损控制在0.3%左右,当连续盈利时,我会将他扩大到0.5%;当连续亏损时,我会调节到0.2%,继续亏损再调低。通过对风险度的调节,可以增加资金曲线的攻击性,控制资金曲线的回撤幅度。控制风险是长期生存的交易员必须掌握的技能,也是缺少经验的交易员最难领悟的技术。你会控制风险吗?
风险控制和净值回撤? 感谢邀请!您好,我是一名职业图表分析从业者!何为风险控制?一个经营水果店与蔬菜店的老板,他每天可以卖出几箱水果与蔬菜。如果他的批发商卖给他一箱新鲜的进口水果,他可能从上面赚钱;但是如果当地人不喜欢这种水果,而这箱水果全部烂掉的话,不会对他生意造成很大的损失!这算是一种正常的风险!然后在想一下,若是以很低的价格买了满满一卡车的水果,将这些水果卖掉他可以赚一大笔,但是如果没有卖掉且全部坏掉,他的生意可能会因此严重受损,甚至可能危及到生存的问题!一箱水果是一种可接受的风险,而一卡车将是非常大的风险!相信在投资的时候,满仓与半仓总是困惑着!净值回撤!这是每位投资者都会面临的问题,我惯用的方法为,固定资产投资!假设我的账户里有五十万,无论后市发生什么情况,都不再补充资金,做到任何时候都不满仓交易!原理很简单,五十万满仓交易亏损百分之二十,用剩下的资金再赚百分之二十是不是有点难呢?如果每次只用百分之30的资金交易,剩下的资金用来当做意外的保证金会不会更好!然后在盈利的过程中取出盈利的部分,这样就没有净值回撤了!
为什么股市多年的交易员总是谈风险?真的有那么可怕? 在股市做得越久,越重视风险。尤其是曾经巨亏过的股民,曾经的惨痛经历,会让他变得更加谨慎,真正的成熟,是把风险放在第一位的人,下面三句话,很重要。“宁可错过,不可做错”。在股市,胜率和赔率同样重要。胜率上,起码要有50%以上的把握才能做,赔率上,起码要有2:1盈亏比才能做。对那种可做可不做的行情,宁愿不做,而不去赌博。一年,真正值得交易的机会,只有那么几次。从概率上讲,即使入场,在其他条件一定时,即使一胜一负,最终也是亏损。10元的股票,跌10%再涨10%,或者先涨10%再跌10%,看起来平手,但股价却只有9.9元了。而且,一旦亏损50%,却要100%的盈利才能回本。因此,对老手而言,“宁可错过,不可做错”。风险是涨出来的,机会是跌出来的。行情在绝望中诞生,在犹豫中上涨,在疯狂中结束。老手怕涨,新手怕跌啊!上图是上证指数周K线图,圆圈中周K线三根大阳线加速上涨、KDJ指标到高位、指数运行上前期下跌的强阻力位,标志着指数再大幅向上的空间已经较小,也许就在3200点附近,目前中线风险已经越来越大。熊市不套人,牛市才套人。这句话看起来违背逻辑,其实千真万确啊。在股市里面被套得死死的人,有几个不是在牛市中后期进入的?而真正在熊市进入。
交易员低估风险是在市场中经历的太少,是这样吗? 评估交易风险是任何交易在计划操作时面临的最大挑战之一。相比计算一个错误的转向可能触发的潜在损失,我们更容易关注一个大交易机会的潜在利润,被这些大数据所诱惑。这就是很多错误发生的地方,因为错误计算亏损的风险会对任何交易账户造成的严重后果,无论规模大小。一位交易员承认这是他最大的错误:“我最大的错误就是没有理解概率。承认这个令人尴尬,特别是因为在研究生院我辅修的是统计学,重点是分类数据分析。这正是我们作为交易者所要面对的(赢或输)。一旦你明白了概率是如何影响你可能获得的成果,你就可以真正地避免头号“交易者杀手”—可怕的下跌。像许多交易员一样,我专注于最终目标(利润),并没有花足够的时间考虑下跌对我的心理和恢复能力的影响。但是,一旦我明白了如何用统计数据(尤其是概率)来预测可能发生的情况,一切都变了。一旦计算出跌幅风险,你就会感觉更有控制力,因为你将知道如何避免它。我推荐你1)确定你想要避免的下跌和2)计算达到这个下跌水平的风险,这样你就可以继续交易,而不会遇到灾难性下跌的情感砖墙。独立资深市场分析师将其以数字表现出来:“最重要的教训是了解风险的数学。10%的损失不会被10%的收益所抵消。这样想吧:50。