证券组合中的无差异曲线 这两条线的维度量（坐标轴所代表的意义）不同，所描述的经济含义也完全不同。1、消费者无差异曲线是描述在总效用不变的情况下，消费者对两种不同商品的消费组合情况。。
证券类题目
证券投资分析无差异曲线和有效边界的区别是什么？ 在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示，那么所有存在的证券和合法的证券组合在平面上构成一个区域，这个区域被称为可行区域。可行域的左边界的顶部称为有效边界，有效边界上的点所对应的证券组合称为有效组合。对一个特定的投资者而言，任意给定一个证券组合，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，可以得到一系列满意程度相同的（无差异）证券组合。所有这些组合在均值方差（或标准差）坐标系中形成一条曲线，这条曲线就称为该投资者的一条无差异曲线。同一条无差异曲线上的组合满意程度相同；无差异曲线位置越高，该曲线上的组合的满意程度越高。无差异曲线满足下列特征：1、无差异曲线向右上方倾斜；2、无差异曲线随着风险水平增加越来越陡；3、无差异曲线之间互不相交。有效边界上位于最靠上的无差异曲线上的证券组合便是所有有效组合中该投资者认为最满意的组合，即在该投资者看来最优的组合，这一组合事实上就是无差异曲线族与有效边界相切的切点所对应的组合。其实简单来说，有效边界就是指所有可能实现的投资组合，即多少钱能做多少的投资，有多少的收益。而无差异曲线则是根据。
不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作 参考答案：A
现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只 正确答案：B
最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意 参考答案：B
最优证券组合为( )。 最优证券组合为()。A．所有有效组合中预期收益最高的组合B．无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合C．最小方差组合D．所有有效组合中获得最大满意程度的组合请帮忙给出。
