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基金托管人出具的资产报告 基金托管人定期报告具体有哪些?

2020-09-25知识20

基金托管人定期报告具体有哪些? 基金托管人需要针对基金安全、基金运作、基金业绩等方面定期向投资人报告。基金托管人是投资人权益的代表,是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全,基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作,并由专门的基金托管人保管基金资产。基金托管人的主要职责有:1.安全保管基金的全部资产;2.执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;3.监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;4.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;5.保存基金的会计帐册、记录15年以上;6.出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;7.基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。资料来源:http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/201706/t20170609_318115.htm

基金托管人出具的资产报告 基金托管人定期报告具体有哪些?

基金托管人及基金资产托管业务具体有哪些? 同学你好,很高兴为您解答!(1)安全保管基金财产。。(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他。

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基金( )是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配 参考答案:D

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指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等 正确答案:D

基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的()等报表内容进行核对的过程。 A. 参考答案:A,B,C,D解析:掌握基金会计复核的内容。

基金托管人无权对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。 () 正确答案:×【解析】“对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见”属于《中华人民共和国证券投资基金法》规定的基金托管人的职责之一。

基金托管人定期报告具体有哪些? 基金托管人需要针对基金安全、基金运作、基金业绩等方面定期向投资人报告。。资料来源:http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/201706/t20170609_318115.htm

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