辅助总账数据不是12 用友U8总账与明细账平，总账与辅助帐不平，辅助帐与明细账不平，如何处理！急急急急急急

什么是总账管理系统 总账2113系统是会计信息系统的基础和核心，是5261整个会计信息系统最基本和最4102重要的内容，其他1653财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿；账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出，以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出；期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现，可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作，是会计前后期间衔接的重要内容。扩展资料主要功能：1、账套设置：可为相同的或不同的财务时期及规则定义多个财务账户设置。2、会计科目表：可按需定义整个集团或企业的多层会计科目表，每个账套支持定义部分或全部的会计科目表。3、账项：可把不同笔账的借贷信息与账项关联（如：不同客户，分销商，供应商或员工），这样可有效地避免因为有大量的客户、分销商、供应商和员工而定义许多不必要的子科目。4、凭证模板。用友U8总账与明细账平，总账与辅助帐不平，辅助帐与明细账不平，如何处理！急急急急急急 2011年12月份对账正确。就是2011没问题。在2012帐套，查看一下 辅助帐与明细账不平的科目，修改辅助账的 期初余额。试试，是否可以修改。【注意】12月份结账前应该做数据。你好，我也遇到用友结转上一年度数据时总账和辅助账对不上的问题。 如果是年结的时候出错了，那么在期初余额界面，有一个对账，如果不对了，会显示一个“对账错误”，这里能显示是哪个科目出错，然后你再去上一年查询这个科目哪里错了，调整之后，再回来今年的期初，手工调整一下就可以。金蝶EAS- 总账系统日常操作 金蝶EAS-总账系统日常操作，金蝶EAS-总账系统日常操作 1.2 凭证录入 。步骤2：点击【财务会计】—【总账】—【凭证处理】—【凭证查询】 凭证内容详解： 。期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办 一般是上抄年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动度进行汇总。方法二：（1）将预付账款知的供应商往来期初的明细全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初录为0。道再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。用友问题：记账后对账显示有错误，总账和明细账不平衡，显示保证金户借方和贷方不平衡 是怎么回事？ 以1月份为例：记账前对账结果是正确的，对账后显示错误。错误说明是金额不平衡。求原因！求解决方法！凭证没有错误！一月一结都是正确的！可是做到十月份偏偏无法结账，。