国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！ 问题一：掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴水是掉期点，是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。问题二：你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）
远期合约和互换合约 从交易方法上分类，金融衍生工具分属远期、互换、期货和期权。按照巴塞尔银行监管委32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333433643065员会1997年7月发布的定义，衍生工具是一种金融合约，包括远期合约、互换合约、期货合约和期权合约，其价值取决于作为基础标的物的资产或指数。金融远期，是指交易双方签定的在未来确定的时间按确定的价格购买或出售某项金融资产的合约。金融互换，是指交易双方按照事前约定的规则在未来互相交换现金流的合约。扩展资料：一、金融远期合约的分类和特点。按基础资产的性质划分，金融远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约。远期利率协议是买卖双方同意在未来一定时间(清算日)，以商定的名义本金和期限为基础，由一方将协定利率与参照利率之间差额的贴现额度付给另一方的协议。远期外汇合约是指双方约定在将来某一时间按约定的远期汇率买卖一定金额的某种外汇的合约。远期股票合约是指在将来某一特定日期按特定价格交付一定数量单只股票或股票组合的协议。金融远期合约作为场外交易的衍生工具与场内交易的期货、期权等衍生工具比较具有以下特征：1、金融远期合约是通过现代化通讯方式在场外进行的，由。
国际金融计算题 一、（1）62500*1.6700=$104375（2）62500*1，6600=$103750（3）104375-103750=$625（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现收损失100美元。二、zhidao可以。一个来回可以套利GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73三、答案错了。CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767四、五、不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：四、危回机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮答动汇率。
