基金托管人的职责有哪些 一、基金托管人是投资人权益的代表,是基金资产的名义持有人或管理机构为了保证基金资产的安全,基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作,并由专门的基金托管人保管。基金托管人的职责包括 应当履行下列职责:安全保管基金财产;。对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;。根据《证券投资基金法》第29条对基金托管人应当履行的职责的规定,基金托管人的职责以()为 正确答案:A基金托管人的职责具体有哪些? 同学你好,很高兴为您解答!【基金管理人的职责】基金管理人的职责主要有以下几个方面:依据《证券投资基金管理暂行办法》的规定,基金管理人的职责主要有以下几个方面:1.按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;2.及时、足额的向基金持有人支付基金收益;3.保存基金的会计账册、记录15年以上;4.编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告;5.计算并公告 基金资产净值 及每一基金单位资产净值;6.基金契约规定的其他职责。另外,《开放式基金管理办法》规定,基金管理人除应当遵守上述规定外,还应当履行下列职责:1.依据基金契约,决定基金收益分配方案。2.编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告。3.办理与基金有关的信息披露事宜。4.确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出,并且保证投资人能够按照基金契约规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件。希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟!再次感谢您的提问更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快!基金托管人具有怎样的职责和作用 一、基金托管人的主要职责1。安全保管基金的全部资产;2。执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;3。监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资。基金管理人和基金托管人,两者的职责是什么? 基金管理人,是指凭借专门的知识和经验,运用所管理的资产,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定,按照科学的投资组合原理进行投资决策,谋求所管理的资产不断增值,。基金管理人、基金托管人的职责是什么? 【基金管理人的职责】基金管理人的职责主要有以下几个方面:依据《证券投资基金管理暂行办法的规定,基金管理人的职责主要有以下几个方面:1.按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;2.及时、足额的向基金持有人支付基金收益;3.保存基金的会计账册、记录15年以上;4.编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告;5.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值;6.基金契约规定的其他职责。另外,《开放式基金管理办法》规定,基金管理人除应当遵守上述规定外,还应当履行下列职责:1.依据基金契约,决定基金收益分配方案。2.编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告。3.办理与基金有关的信息披露事宜。4.确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出,并且保证投资人能够按照基金契约规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件。基金托管人的职责主要体现在具体有哪些? 同学你好,很高兴为您解答!基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。基金托管人具有四项职责:1.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金的全部资产安全完整。2.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来。3.资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。4.投资运作监督,即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定。基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源,托管规模与其托管费收人成正比。希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快!
随机阅读
- 请问山西大同有大同制造有限公司存在吗 泰和盛创科技有限公司
- 武昌宝通寺到武汉二中怎么走 武汉从武昌到宝通寺咋走
- 武汉洪山区徐东大街居委会 洪山区的范围
- Navicat怎么连接MariaDB数据库 mariadb 数据 目录
- 皮毛一体羊羔毛衣服搭配技巧 红色羊羔毛大衣好看吗
- 母子分别属鸡和兔会不好吗 母子龙兔 不和如何化解
- 超星神国语版第二集 超星神哪里能看国语版的?
- 功放 调音台都正常 接一起有电流声 调音台沙沙响
- 烘箱烘的玉米水份比水测仪测得水分高,那水测仪要怎样调整 真空烘箱水份监测仪
- 今晚江西2套8点20电视剧原名叫什么 南平电视台重播
- 配 乱、君亦如初 这个网名的个性签名 个性签名温暖坚强快乐如初
- 喉咙会好吗 三灶镇永久自行车专卖店
- 我和我的家庭手抄报可以写什么内容 家庭成员的小报
- 已知某筛检试验的灵敏度和特异度,用该试验筛检两个人群,其中甲人群的患病率为10%,乙 筛检试验灵敏度和特异度
- 广东省汕尾市马宫镇最著名的景点?? 汕尾凤山妈祖到保利金町湾
- 豌豆玉米廋肉浇饭
- 永中出租房镇标西路 帮忙差下这个企业注册号330300000029556是哪个公司的 是真是假
- 泉州市晋江市有几个镇? 后宅中心镇区后毛店村
- 南充润康农牧科技有限公司怎么样? 润康在水产的应用
- 苯的六氯代物的同分异构 问个化学题……