举例说明进出口商如何运用远期外汇交易进行套期保值 例：2005年6月中旬2113外汇市场行情为：即期汇率52614102USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率为17/15。以美国进口1653商从日本进口价值10亿元的货物，在3个月后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易进行套期保值。此例中：（1）若美国进口商不采取避免汇率变动奉献的保值措施，现在支付10亿元需要多少美元？（2）设3个月后USD/JPY=115.00/10，则到2005年9月中旬时支付10亿元需要多少美元？比现在支付日元预计多支出多少美元？（3）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？答：即期汇率USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率为17/15，三个月远期汇率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35(1)现在支付10亿日元，需要的美元数：1000000000/116.40=8591065.29美元（2）设3个月后USD/JPY=115.00/10，则到2005年9月中旬时支付10亿日元需要美元：1000000000/115=8695652.17美元比现在支付日元预计多支出：8695652.17-8591065.29=104586.88美元（3）美国进口商远期买入远期日元10亿(远期价为116.23)，这样，到期支付时，需要的美元数=1000000000/116.23=8603630.73美元，与假设的3个月后USD/JPY=115.00/10相比(即不做套期保值)，。
有什么金融远期合约的案例？ 1；某zd进出口公司，2012年9月2日，与银行（工行）签定一笔期限为1年，金额为1亿美圆的远期结汇合约，预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14；2；2013年9月，该公司从境外汇回内1亿美圆的资金，按照当时所定的远期汇率6.14，银行办理了结汇，该公司得到人民币资金为614万人民币；3；2013年9月2日，当天的外汇牌价为6.10，签定远期合约，容该公司一方面规避了汇率风险，一方面带来了额外的收益即400万人民币。供参考。
麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~ 外货掉期是指交易2113双方按照预先约定的汇率5261、利率等条件，在一定期限内，4102相互交换一组1653资金，例：一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时，公司需从美国进口原材料，将于3个月后支付100万美元的货款。此时，这家贸易公司是持有美元，短缺人民币资金，若当时的美元兑人民币为8.10，公司以8.10的价格将100万美元换成了810万人民币，三个月后需要美元时，公司还要去售汇(用人民币换回美元用于支付)。这样，公司在做两笔结售汇交易的同时，承担着汇率风险。如果三个月后人民币贬值为8.15，公司就必须用815万人民币换回100万美元，产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险：叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖：即期卖出100万美元买入相应的人民币，同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元。假设美元三个月年利率为3%，人民币三个月年利率为1.7%，中国银行利用利率评价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450，则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此，公司解决了流动资金短缺的问题，还达到了固定换汇成本和。
