假定外汇市场上欧元兑美元的即期汇率为1欧元=1.4236美元，美元的利率为1.5%，欧元的利率为2% 1.4236*(1-0.5%)=1.4165
考试考试！国际金融计算题：套利相关。远期汇率 贴水率=（2.7270-2.7100）/2.7270你做的没问题第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y，1000英镑1000+1000X0.095/4=（1971+1971X0.07/4）/YX=1.9590贴水120点
敞口头寸又是什么意思？ 你好。敞口头寸就是银行每天进行的外汇交易，贷款和存款存在差额，也叫风险头寸.头寸是一种以买入或卖出表达的交易意向.头寸可指投资者拥有或借用的资金数量.1、头寸（position）也称为\"头衬\"就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语.如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为\"多头寸\"，如果付出款项大于收入款项，就称为\"缺头寸\".对预计这一类头寸的多与少的行为称为\"轧头寸\".到处想方设法调进款项的行为称为\"调头寸\".如果暂时未用的款项大于需用量时称为\"头寸松\"，如果资金需求量大于闲置量时就称为\"头寸紧\".2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到.比如在期货交易中建仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸，简称空头.商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸.只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法.在外币交易中，“建立头寸”是开盘的意思.开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为.开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币.选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提.如果入市时机较好，获利的机会。
