确定有价证券交易价格的主要依据是( )。 确定有价证券交易价格的主要依据是()。A．各种有价证券的差异性 B．利息 C．未来收益的总值 D．未来收益的现值 D 答案解析：[解析]根据证券价格的理论基础，证券价格的确定。
基金当日成交价如何计算的？ 开放式基62616964757a686964616fe58685e5aeb931333332636364金与封闭式基金的一个重要区别就是交易价格的确定方式不同。封闭式基金是在证券市场上投资者之间进行交易，它的价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你只能降低你的报价直至有人愿意以此价格买入。开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。T日基金资产净值＝基金总资产－基金总负债T日基金单位资产净值＝T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。对基金资产总值的计算，。
我当天买基金是以昨天的净值买入的。如果我买完，今天净值涨了是不是就赚钱啦。 你今天买入的是今天晚上的净值，如果超过下午3点甚至是明天晚上的净值。所以谈不上赚还亏，开放式基金的交易价格是未知的。
