外汇掉期交易分为哪些种类 1、货币复掉期交易指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。2、利率掉期交易相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期制货、期权交易一样，是发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。外汇掉期（ForeignExchangeSwap）是交易双方约定以货币知A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两道种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
掉期协议的2·掉期合约的分类 掉期合约较为常见的是利率掉期合约和货币掉期合约。掉期合约中规定的交换货币是同种货币，则为利率掉期；是异种货币，则为货币掉期。例如，英国出口商与美国进口商签定合同，规定4个月后以美元付款。它意味着英国出口商在4个月以后将收入一笔即期美元。在这期间，如果美元汇率下跌，该出口商要承担风险。为了使这笔贷款保值，该出口商可以在成交后马上卖出等量的4个月远期美元，以保证4个月后该出口商用本币计值的出口收入不因汇率变动而遭受损失。除进出口商外，跨国公司也经常利用套期保值，使公司资产负债表上外币资产和债券的国内价值保持不变。在实质上，套期保值与掉期合约并没有差异。因为在套期保值中，两笔交易的交割期限不同，而这正是掉期合约的确切含义所在。凡利用掉期合约的同样可获得套期保值的利益。但在操作上，掉期合约与套期保值仍有所区别，即在套期保值中，两笔交易的时间和金额可以不同。掉期合约可使银行消除与客户进行单独远期交易所承受的汇率风险，平衡即期交易与远期交易的交割日结构，使银行资产结构合理化。例如，某银行在买进客户6个月期的100万远期美元后，为避免风险，轧平头寸，必须再卖出等量及交割日期相同的远期美元。但在银行。
什么是外汇掉期，？外汇掉期ForeigExchageSwa是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。。
