三道远期外汇计算题，需要过程。 1、远期汇来率：USD/JPY=（源98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三个月期客户购买美2113元，即银行（5261报价方）4102出售美元（这里为1653基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
即期汇率与远期汇率的关系及换算方法 即期汇率(spotrate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333431346436方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forwardrate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水；如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率；远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率；远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为：在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水，远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水，远期汇率=即期汇率+贴水对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系，务必熟练掌握并能够加以运用。在国际金融实务。
求解利用利息差和远期外汇套的题目 不动：[1000×10%×（3/12）+1000]×（1.24-0.02）=1250.5万美元套利：1000×1.24×8%×（3/12）+1000×1.24=1264.8万美元净收益=1264.8-1250.5=14.3万美元=14.3/1.22=11.72万欧元
