1、套息交易（carry trade）是利用两地利息的高低不同来营利。套息交易的风险主要是汇率风险，按照是否考虑汇率风险并将其抵消掉的做法，可以将套利交易分为抛补套利和非抛补套利两种。前者是通过远期合同将未来的汇率锁定一定范围内，从而保证套息交易的利润；后者则是没有考虑汇率风险，亦未采取任何措施应对汇率风险。2、如果利用抛补套利获得内地和香港的银行利差的话，肯定需要考虑汇率风险，这个汇率风险即是人民币对美元的风险，因为香港实行的是货币局制度，它是固定汇率制的一种形式，是指政府以立法形式明确规定，承诺本币与某一确定的外国货币之间可以以固定比率进行无限制兑换，并要求货币当局确保这一兑换义务的实现的汇率制度。港元是严格钉住美元的，也就是美元的汇率变化就是港元的汇率变化，二者是完全一致的。所以说利用抛补套利获得内地和香港的银行利差就相当于利用抛补套利获得中国和美国的银行利差。3、可以预见的是外国投资利用中美之间的利差获得收益是很容易的，因为人民币目前处于上升通道，而且中国的利率比美国高，所以外国投资者在中国进行这种套利是很有优势的，中国投资者到美国进行这种套利是很难的，很可能会亏损。
有谁知道如何计算外汇中的三角套利？套利公式是什么(将套利公式和原理解释得越清楚奖励分数越高) 在探讨这个三角套2113汇时我们先引入一个概念：交叉汇率5261，它指的是一种非美元4102货币表示另一种1653非美元货币的价格.因为现在国际上通常用美元来表示其他货币价格.例如某个市场上美元/日元=120，美圆/港币=7.80.假定某个市场交叉汇率港币/日圆=16(因为许多时候不同市场上的交叉汇率是不同的(有时同一市场上的交叉汇率与理论上的交叉汇率也不太吻合)，正因为这样才存在着三角套利可能性)在上面这种情况下我们可以进行以下操作进行三角套利：假设你有1000美圆，如果你先把美圆兑换成港币1000*7.80=7800，再通过交叉汇率兑换成日圆7800*16=124800.你得到的是124800日圆，但如果你把美圆直接兑换日圆你只能得到1000*120=120000.这就是所谓的三角套利，这样你可以赚到4800日圆.下面是三角套利操作步骤：1.用1000美圆购买7800港币2.按照交叉汇率用7800港币购买124800日圆3.用124800购进美圆1040美圆4.不断重复这样的操作.而获取利润其实这种操作经常被跨国企业所利用，假设美国的某个企业要投资日本1000万美圆，那它可能就会利用这种方式进行.当然任何跨国资本流动操作手法都是组合性和多渠道.因为任何套利活动都存在很大风险.
外汇常用术语 多头头寸，空头头寸，净多头头寸，净空头头寸，点差，直盘，交叉盘，1标准合约，合约，利息，等等。不需要硬记，随着你接触会知道的越多。
