会计法规上现金使用的限额 凡在银行开户的独立核算单位，都要按规定核定库存现金限额，附属单位没有在银行开户的，但需要保留现金，也要核定库存现金限额，其限额可包括在。
简略的三现金出纳六管零理制度 出纳管理制度一、出纳岗位职责1、负责现金的收付，每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致，对现金的安全完整负责。2、负责银行空白票据的领购、保管，办理银行存款的收付业务，对银行存款的安全完整负责。3、每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。4、根据《发票管理制度》负责发票的填开与保管，应认真填写发票事项、金额，确保每张发票填开完整规范。二、现金和银行存款的管理（一）现金管理1、本公司可以在下列范围内使用现金：（1）职员工资、津贴、奖金；（2）个人和专家劳务报酬；（3）出差人员必须携带的差旅费；（4）购买办公用品、日常用品等零星开支（5）总经理批准的其他开支。除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。2、本公司日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。3、财务人员支付现金，应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。（二）支票管理1、转帐。
什么是现金收支内部控制？ 如下：1、授予权限。企业管理部门或业务部门规定或指派业务人员办理有关现金结算的经济业务，对于大宗或特殊现金收支业务，主管部门负责人应作专门批示。2、制取凭证。发生。
