为什么样本均值的方差等于总体方差除以总体单位数？有解释的步骤吗？ 设X为随机变量，X1，X2，.Xi，.，Xn为其n个样本，DX为方差。根据方差的性质，有D(X+Y)=DX+DY，以及D(kX)=k^2*DX，其中X和Y相互独立，k为常数。于是D(ΣXi/n)=ΣD(Xi)/(n^2)=DX/n扩展资料1.设若总体数据已知，则该总体的数字特征不存在推测的问题，只存在描述的问题，是故总体方差计算公式中的除数应为\"N”。2.以\"n-1”为除数的样本方差计算公式是总体方差的无偏估计值计算式。3.以\"n”为除数的样本方差计算公式是总体方差的渐近无偏估计值计算式。4.如果只是要描述样本数据间的离散程度，则样本方差计算公式中的除数应为\"n”。5.当n足够大的时候，不必太在意样本方差计算公式中除数的这两种不同的选择。6.在多数场合，习惯上总是采用以\"n-1”为除数的样本方差计算方式。
很想知道均值比较分析和方差分析的区别，越详细越好！恳请各位大虾赐教！！ 很简单，你家三口人，平均年龄25岁，你邻居家四口人，平均年龄24岁，看起来邻居家成员更年轻—这就是均值比较分析。但是再一看，你家里两人30，一人15，邻居家两人40，一人15，还有一个1岁的娃娃，总体看，你家更年轻才对。这是因为邻居家成员年龄较平均值差异很大，平均值的指示作用很差—这就是方差分析。
什么是均值——方差分析？ 马科维茨 的均值一方差组合模型(Markowitz Mean-Variance Model，Markowitz Model简称MM)证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险.那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产 分配是市场投资者迫切需要解决的问题.正是在这样的背景下，在50年代和60年代初，马可维兹理论应运而生.
