即期汇率与远期汇率的关系及换算方法 即期汇率(spotrate),又称现汇汇率,是指外汇买卖成交后,买卖双32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333431346436方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forwardrate),是指在未来约定日期进行交割,事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的。如果一国货币趋于坚挺,远期汇率高于即期汇率,该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软,远期汇率低于即期汇率,该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示,每点(point)为万分之一,即0.0001。即期汇率与远期汇率的区别:在直接标价法下,外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下,外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为:在直接标价法下:远期汇率=即期汇率+升水,远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水,远期汇率=即期汇率+贴水对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系,务必熟练掌握并能够加以运用。在国际金融实务。
远期外汇交易的汇率是如何确定的? 远期合约:是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。远期合约(forward contract)双方签订协议约定在未来以某一事先安排的价格交换某些东西。在远期。
三道远期外汇计算题,需要过程。 1、远期汇来率:USD/JPY=(源98.25+0.16)~(98.36+0.25)=98.41~98.61三个月期客户购买美2113元,即银行(5261报价方)4102出售美元(这里为1653基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426客户出售美元,即银行(报价方)出售欧元(这里欧元为基准货币),应用汇率为1.3426,公司可得到欧元:100万/1.3426=74.4823万欧元3、利率平价理论,利率低的货币远期升值,远期美元升值,升值率与利差一致,远期汇率:USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146