远期外汇综合协议，求详解，最好举例子。PS我在看郑振龙的《金融市场学》，有关这个概念全是文字叙述， 就是类似回购吧，比如说A用美元找B买人民币，一段时间后再将人民币卖给B，就是这样。
远期外汇习题求解 远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率卖出。3个月的时候买入100万欧元，花费136.6万美元，其现值为136.52万美元。100万欧元在一年后为100.551万欧元，按约定汇率1.3451卖出为135.251万美元，135.251万美元这算成现值为134.4253万美元。最后134.4253-136.52就是ERA的价值 答案B本文来自：人大经济论坛 金融工程（数量金融）与金融衍生品 版，详细出处参考：http：//bbs.pinggu.org/forum.php？mod=viewthread&tid=3034985&page=1&fromuid=5456679
远期外汇综合协议的定义 远期外汇综合协议实际上是名义上的远期对远期掉期交易。远期外汇综合协议是对未来远期差价进行保值或投机而签订的远期协议。实际中，通常，双方在当前t时刻约定买方在结算日T时刻按照协议中规定的结算日直接远期汇率K用第二货币向卖方买入一定名义金额A的原货币，然后在到期日T*时刻再按合同中规定的到期日直接远期汇率K*把一定名义金额（在这里假定也为A）的原货币出售给卖方。在这里，所有的汇率均指用第二货币表示的一单位原货币的汇率。为论述方便，我们把原货币简称为外币，把第二货币简称为本币。
