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出纳人员为何不能兼任银行存款余额调节表 超额留存的现金应及时送存银行

2021-04-03知识4

微信支付超过限额,提示上传身份证,如果不上传,会有什么后果,可以继续转账吗?微信限额要上传身份证,不上传身份证无法继续使用。因为微信零钱连续10天超过5000元,需要。

库存现金收入是不是无论多少每天都要存入银行? 按照规定,2113库存现金限额每年核定一次。其核定程序5261为:(1)由4102开户小企业与开户银行协商核定库存现1653金限额。核定公式为:库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月(或季)平均现金支出总额(不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出)÷月(或季)平均天数(2)由开户小企业根据银行核定的库存现金限额填报“库存现金申请批准书”。(3)开户小企业将申请批准书报送主管部门,小企业主管部门签署意见后,再报开户银行审查批准。开户银行经过审查、核定和综合平衡之后,在申请批准书上填写批准限额数。开户小企业以开户银行批准的限额数作为库存现金限额。经核定的库存现金限额,小企业必须严格遵守。需要增加或减少库存现金限额时,应向开户银行提出申请,由开户银行核定。一般而言,每日现金的结余数不得超过核定的限额,所有超过限额的现金必须于当天送存银行。但库存现金用完后或留存的库存现金低于库存限额,除可以用非业务性的零星现金收入(如退回差旅费,出售废品收入等现金收入)来补充(允许坐支的单位可以从业务收入中补充)外,均应向银行领取现金补足限额。小企业向开户银行领取部分,不能超过补充限额不足。

设某商业银行某营业日开始时,超额准备金留存限额为60万元,业务库存现金限额100万元 参考答案:C解析:根据题意,初始头寸=(600—420)一60+(120—100)+(250—380)+200=210万元。

#超额留存的现金应及时送存银行

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