请问一个关于：证券或组合的特征线， 对于这个问题，如果你有一定的基础的话，看书摸索就会明白的.如果只是为了考试，对于证券市场线的推导过程并不重要，你记个结果就行了啊.证券组合存在系统风险和非系统风险，进行证券组合可以减少甚至消除非系统风险，r是系统风险，B（贝塔值）就是对市场组合方差的贡献率.
当组合中的证券数量较多时，投资组合方差的大小很大程度上取决于证券之间的协方差。（)A．正确B．错 正确答案：A
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如 正确答案：B大量的事实表明，投资者喜好收益而厌恶风险，因而人们在投资决策时希望收益越大越好，风险越小越好，这种态度反映在证券组合的选择上，就是在收益相同的情况下。
