如何规避外汇风险 规避外汇风险的方法1．金融衍生工具的应用（1）远期外汇交易的合理应用。远期外汇合约通常是不可撤消的，它是保障收益和现金流的工具。采用这一避险工具的关键是对未来汇率的预期，若汇率实际变动与预期不符，则虽锁定了风险，却也失去了应得的收益。因而，这一避险工具常用于保守型管理策略之中。（2）外汇期货的32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333337393634合理利用。外汇期货交易的选择，同样取决于汇率预期及信用风险，但期货有独特的保证金制度，它是利得与损失的杠杆，既不限制风险，也不限制收益。（3）外汇期权交易的合理利用。从避免外汇风险的角度看，外汇期权是外汇远期合同和外汇期货的延伸，不同之处在于它具有选择权，期权买方可放弃履约，从而随市场行情变化，获得无限大的利益。由于银行考虑到外汇交割通常会在极其不利的情况下进行，相应会提高交易费用，因此，在做期权交易时，应尽可能地缩短未来不确定时间，以获得更有利的远期汇率。（4）互换交易的合理利用。在货币互换交易中，由于汇率是预先确定的，交易者不必承担汇率波动的风险，因而可起到避险作用。货币互换汇率由交易双方商定，且互换交易的期限往往较长，因而在规避。
远期外汇综合协议，求详解，最好举例子。PS我在看郑振龙的《金融市场学》，有关这个概念全是文字叙述， 就是类似回购吧，比如说A用美元找B买人民币，一段时间后再将人民币卖给B，就是这样。
直接远期外汇合约与远期外汇综合协议的区别在于( )。A．远期价格不同 B．远期价值 参考答案：D解析：[分析]按照远期的开始时期分，远期外汇合约又分为直接远期外汇合约和远期外汇综合协议。前者的远期期限是直接从现在开始算的，而后者的远期期限是从未来。
远期外汇综合协议的起源 SAFE是在20世纪80年代被开发出来的一种金融创新工具，其本质是两种货币之间的远期对远期的名义上的互换。其中一种货币被称之为原货币(Primary Currency)，另一种则被称之为第二货币(Secondary Currency).由于SAFF和FRAs都是远期对远期的合约，两者有很多相似的地方：1、标价方式都似乎“m×n”，m和n分别表示从合同签订日到结算日的时间和到到期日的时间；2、两者都有五个时间概念，即交易日、起算日、确定日、结算日和到期日，且有关规定也是一致的。与FRAs类似，英国银行家协会与1989年颁布的外汇综合协议标准条款(Synthetic Agreements For Forward Exchange Recommended Terms And conditions，简称SAFEBBA MASTER TERMS)也对SAFE的相关术语作了规定，以下对几个主要术语作简单介绍：第一合同金额(First Contract Amount，记做A1)—合约规定的在结算日将兑换的原货币的名义金额。第二合同金额(Second Contract Amount，记做A2)—合同规定的在到期日将兑换的原货币的名义金额。直接汇率(Outright Exchange Rate，OER)—合约规定的从交易日到结算日的远期汇率。假设原货币为英镑，第二货币为美元，则直接汇率的一个可能值为1.6000美元/英镑。合同远期汇差(Contract 。
远期外汇综合协议的定义 远期外汇综合协议实际上是名义上的远期对远期掉期交易。远期外汇综合协议是对未来远期差价进行保值或投机而签订的远期协议。实际中，通常，双方在当前t时刻约定买方在结算日T时刻按照协议中规定的结算日直接远期汇率K用第二货币向卖方买入一定名义金额A的原货币，然后在到期日T*时刻再按合同中规定的到期日直接远期汇率K*把一定名义金额（在这里假定也为A）的原货币出售给卖方。在这里，所有的汇率均指用第二货币表示的一单位原货币的汇率。为论述方便，我们把原货币简称为外币，把第二货币简称为本币。
远期外汇综合协议如何定价？？ 远期外汇综合协议如何定价？即确定远期外汇综合协议多头的价：在我国，外汇牌价采取以人民币直接标价方法，即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。。
试述远期外汇综合协议与远期利率协议的区别和联系 远期外汇综合协议与2113远期利率协议5261的最大区别在于：前者的保值或投4102机目标是两种货币间的利1653率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也有很多相似之处：1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。3、名义本金均不交换。
