企业网上银行管理制度 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：微力试卷篇一：公司网银管理制度(1)公司网银管理制度 为促进公司网上银行业务有序发展，确保公司资金安全和高效运作，特制定本办法，请严格遵照执行。一、网银管理基本原则：确保安全、讲求效益（一）确保安全：利用多级授权的安全机制，保障网上银行系统正常运行和公司资金的安全。（二）讲求效益：在保证安全的前提下，力求实现结算效率与效益的最大化。二、业务范畴：根据业务需求，公司网上银行目前仅限于以下业务：（一）账户查询：账户状态及其余额的查询、历史交易查询、票据查询等。（二）银行收支结算：内部转账、工程款支付、经费支付和日常办公费用支付等（三）交易限额：单笔交易金额不得高于2万元，一天不得超过三笔。三、网银业务使用要求（一）、网银密钥三级管理 本着高效和强化资金安全审核的原则，公司网上必须按三级权限进行管理，即出纳制单、会计复核和财务负责人授权模式。1、具有基本权限的网银密钥。出纳：配备具体基本权限的网银密钥（设置密码），持有此网银密钥可随时上网查询账户账户状况，包括当日及历史交易明细、时点余额等详细信息，并且可以提交办理收支结算指令。2、具体复核权限的网银。
行政事业单位银行账户管理制度是什么？ 各地区e799bee5baa6e78988e69d8331333365636639各级别行政事业单位银行账户管理制度千差万别，举例说明：发布部门：大连市人民政府发布文号：第一条 为加强行政事业单位预算内、预算外资金以及其他资金的管理，规范银行账户的开设和使用，根据国家有关规定，制定本暂行规定。第二条 大连市所属有资金收支活动的国家行政机关、审判机关、检察机关、事业单位、社会团体及具有行政管理职能的行业主管部门(以下简称行政事业单位)，应遵守本规定。第三条 行政事业单位可以开设的银行账户有：财政缴款专户、经费账户、住房基金专用账户、基本建设账户、国债专项资金专户。其中：经费账户、住房基金专用账户、基本建设账户、国债专项资金专户，由单位财务部门统一在国有或国家控股银行开设和管理；财政缴款专户由财政部门、人民银行指定在一个银行开设。每种账户只准开设一个。行政事业单位根据国家规定需开设以上银行账户之外账户的，必须到同级财政部门履行审批手续。第四条 银行账户的用途：(一)财政缴款专户，用于核算行政事业单位执收执罚的应缴财政专户和应缴财政预算的行政事业性收费；各种基金；罚没收入；经审核批准征收的保证金、抵押金、风险金等资金。该账户。
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：小树叶公司银行账户管理制度公司银行账户管理制度第一章总则第一条 为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金账户、保证金账户、网银支付账户等。第三条 本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。第四条 公司财务部为银行账户管理责任部门，负责公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理。第五条 银行账户开立、撤销需经财务经理和总经理审核，银行账户变更需上报财务经理和总经理。第六条 所有银行账户遵循“收支两条线”原则，专户专用。第二章银行账户基本信息管理第七条 公司建立银行账户管理信息数据，开立和使用的银行账户必须全部纳入银行账户管理信息范围。第八条 公司银行账户管理信息数据主要包含以下内容：1、户名全称；2、开户银行全称；3、银行账号、币种（指人民币、美元、港币等不同币种）；4、账户类别（指基本户、一般户、外债户、资本金户和其他）；5、账户属性（指对公账户）；6、账户。
银行账户管理办法企业账户的详细规定是什么？ 来源：律图小编整理·2020.09.29·121991人看过 。第一章 总 则 第一条 为规范银行帐户的开立和使用，维护经济、金融秩序，。40064365 60 接听时间：周一到周六 8：00~22：00
企业银行账户使用的规定有哪些？ （1）存款人应以实名开立银行结算账户，并对其出具的开户（变更、撤销）申请资料实质内容的真实性负责，法律、行政法规另有规定的除外。。按规定可以在异地（跨省、市、县）。
银行账户管理制度(模板) 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：在水一方银行账户管理办法第一节总则第一条为了进一步加强XX公司（以下简称“公司”）银行账户日常管理与监督，保障各公司资金安全，特制定本管理办法。第二条本办法所指银行帐户包含但不限于：基本账户、一般账户、专项账户、监管账户、保证金账户以及其他以公司名称开立的、所有权属于本公司的银行账户。第三条本办法适用于公司本部、分（子）公司（包含分公司及所属全资、控股子公司）。第二节银行账户的开立第四条公司总部开立新e69da5e6ba907a686964616f31333433626565的银行账户须由财务经理、财务总监审批同意后方可办理开户手续。第五条下属分（子）公司新开立账户前需向公司总部财务部提交正式书面申请，经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）、公司总部财务经理、公司总部财务总监审批同意后方可办理开户手续。第六条由于公司总部基于协调银行业务的角度要求各分（子）公司开立银行账户的，由公司总部财务部发出由财务经理、财务总监签署意见的“开户通知书”、经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）批准后方可办理开户手续。第三节银行账户的日常管理第七条各分（子）公司财务部必须建立。
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银行账户管理办法 第一条 为规范银行账户的开立和使用，维护经济、金融秩序，适应社会主义市场经济发展的需要，制定本办法。第二条 凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业。
