出纳手头现金一般超过多少就要拿去存银行了 企业在向银行申请开户时，开户银行会根据企业实际需要，核定开户单位三天至五天的日常零星开支所需的库存现金限额。只要企业的库存现金超过这个限额，就应该将多余款项送存银行。按照规定，企业现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。企业支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况。按照上述规定，请你根据企业实际情况确定现金存入银行的时间及额度。
你们好。我现在手头上有现金日记账，和出纳日记账（只记应付款数），和总分类账，这三本账簿，请问一下， 总分类帐是每个月末将当月本科目的借贷方发生额合计及余额一笔登记入帐，出纳日记帐记入应付帐款科目。应付帐款增加记借方减少记贷方。
公司开业两个多月了，原先的出纳由于一些原因，手头上的现金准确的数目不清楚了， 用资产负债表不一定能直接推算出正确的数据，因为有些直接进入管理费用或成本的用现金支付的金额，在资产负债表中没有反映.如果有完整的记账凭证，可以根据凭证重新登一下现金账，最后可结出准确的余额.我想记账凭证应该是全的吧？还有就是资产负债表中上面有货币资金余额栏，将货币资金余额减银行存款余额减其他货币资金就可以得出准确的现金余额了.
