远期外汇综合协议和远期利率协议的区别与联系
外汇远期结汇与反向平仓 额和行签订了远期结汇协议把汇率波动风险转移银行银行自也要把风险转嫁内部对冲多余头寸会市场上对冲例：期要结汇1000万美金刚好行又有客户同期有1200万美金要进入国内银行。
外汇如何套利？ 简单来讲的话比如澳系货币，澳币和纽币，这俩品种的走势方向大体一致，而行情幅度不一样，总的来说，澳元的幅度稍大于纽元，而分析好方向之后可以正向开澳元单，反向开纽元。
外汇风险防范 1。中方不承担风险。如果以美元计，中方承担损失，每件商品300*(8.7-5.8)=870元人民币。进口商选择弱势货币（远期贬值），出口商选择强势货币（远期升值）。
如何规避外汇风险 规避外汇风险的方法1．金融衍生工具的应用（1）远期外汇交易的合理应用。远期外汇合约通常是不可撤消的，它是保障收益和现金流的工具。采用这一避险工具的关键是对未来汇率的预期，若汇率实际变动与预期不符，则虽锁定了风险，却也失去了应得的收益。因而，这一避险工具常用于保守型管理策略之中。（2）外汇期货的32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333337393634合理利用。外汇期货交易的选择，同样取决于汇率预期及信用风险，但期货有独特的保证金制度，它是利得与损失的杠杆，既不限制风险，也不限制收益。（3）外汇期权交易的合理利用。从避免外汇风险的角度看，外汇期权是外汇远期合同和外汇期货的延伸，不同之处在于它具有选择权，期权买方可放弃履约，从而随市场行情变化，获得无限大的利益。由于银行考虑到外汇交割通常会在极其不利的情况下进行，相应会提高交易费用，因此，在做期权交易时，应尽可能地缩短未来不确定时间，以获得更有利的远期汇率。（4）互换交易的合理利用。在货币互换交易中，由于汇率是预先确定的，交易者不必承担汇率波动的风险，因而可起到避险作用。货币互换汇率由交易双方商定，且互换交易的期限往往较长，因而在规避。
有什么金融远期合约的案例？ 1；某zd进出口公司，2012年9月2日，与银行（工行）签定一笔期限为1年，金额为1亿美圆的远期结汇合约，预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14；2；2013年9月，该公司从境外汇回内1亿美圆的资金，按照当时所定的远期汇率6.14，银行办理了结汇，该公司得到人民币资金为614万人民币；3；2013年9月2日，当天的外汇牌价为6.10，签定远期合约，容该公司一方面规避了汇率风险，一方面带来了额外的收益即400万人民币。供参考。
关于国际储备的案例（外汇。黄金等等） 新旧都行。谢谢！ 案例：某公司借入1000万欧元贷款，期限3年，固定利率6%，每年1月4日与7月6日付息。因公司今后只有美元收入，这样在以后还本付息时，都需要用美元买入欧元。为避免欧元升值。
