用友问题：记账后对账显示有错误，总账和明细账不平衡，显示保证金户借方和贷方不平衡 是怎么回事？ 辅助余额和总账数据不一致

用友问题：记账后对账显示有错误，总账和明细账不平衡，显示保证金户借方和贷方不平衡 是怎么回事？ 借贷方数额不一致，对账一定无法通过，借贷方的差额为316.23-90=226.23，找出该凭证这个差额的出处，若是没有结果建议：1、取消所有的记账，取消所有的审核。2、看此时是否还是平衡，发生额及余额（包含未记账凭证）。3、若是没有问题，查看未记账凭证是否有问题，重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。用友软件对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3.总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在 期初录入阶段，科目录入了期。新中大财务软件总账余额和辅助账余额不一致怎么办？ 找原因啊，我们又没用过这个软件，也看不到你的账，没办法回答。你可以找客服问一下啊你好，我也遇到用友结转上一年度数据时总账和辅助账对不上的问题。 如果是年结的时候出错了，那么在期初余额界面，有一个对账，如果不对了，会显示一个“对账错误”，这里能显示是哪个科目出错，然后你再去上一年查询这个科目哪里错了，调整之后，再回来今年的期初，手工调整一下就可以。用友T3期初对账总账明细账不一致怎么办？ 您好！分为两种情况，一、总账期初余额对账不平；1.可能是科目末级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载【检测基础档案末级标志】工具，检测修复科目末级标志；2.可以在【总账】--【期初余额】点击对账，点击【显示对账错误】了解详细错误数据二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况，一般是由于中途挂辅助核算导致的，这种情况下对账不平不影响结账，如果需要调整，可以将之前的凭证补录辅助核算即可。

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