某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案净现值的期望值为[单选题]某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲。
关于财务的几道选择题？ 在财务管理中，衡量风险大小的指标有（ABDE）A.标准离差 B.标准离差率C.β系数 D.期望报酬率 E.期望报酬额C是衡量风险收益率的，风险收益率R=贝他系数*标准离差率，贝他系数是将项目投资的风险评价转化为风险收益率.风险报酬包括（CDE）A.纯利率 B.通货膨胀补偿C.违约风险报酬 D.流动性风险报酬 E.期限风险报酬这个是定义，无需多说.
企业投资风险衡量方法 1 投资风险的定义 投资风险是指投资收益损失的可能性。也就是指企业在进行投资决策时获得期望投资收益的不确定性，即在选择投资方案时，投资行为并未开始，其结果也并未。
财务管理中的风险和报酬有什么关系？ 风险意味着危险和机遇并存。一方面冒风险可能蒙受损失，产生不利影响；另一方面可能会取得成功，获取风险报酬。风险越大，失败后的损失也越大，成功后的风险报酬也越大。正因为巨大风险的背后隐藏着高额回报的可能，这就成了人们甘愿冒风险从事各项经济活动的—种动力。风险和报酬的关系是风险越大要求的报酬率越高。在投资报酬率相同的情况下，人们都会选择风险小的投资，结果竞争使其风险增加，报酬率下降。最后的结果是，高风险的项目必须有高报酬，否则就没有人投资；低报酬的项目必须风险很低，否则也没有人投资。风险和报酬的这种关系，是市场竞争的结果。
财务管理中衡量风险大小的指标有哪些 1.违约风险：是指借款人无法2113按时支付利息或偿还本5261金而给4102投资人带来的风险。违约风险的1653大小与借款人信用等级的高低成反比。2.到期风险：是指因到期期间长短不同而形成的利率变化的风险。3.再投资风险：是指由于利率下降，使购买短期债券的投资者于债券到期时，找不到获利较高的投资机会而发生的风险。4.期望值：是指随机变量以其相应概率为权数计算的加权平均值。5.方差：它是反映随机变量与期望值之间离散程度的数值。6.标准差：也称均方差，它也反映随机变量与期望值之间的离散程度，是方差的平方根。7.标准离差率：是指标准差与期望值的比率。8.无差别曲线：它是这样一簇曲线，同一无差别曲线上的每一点的效用期望值是相同的，而每一条位于其左上方的无差别曲线上的任何投资点都优于右下方无差别曲线上的任何投资点。9.协方差：是用来反映两个随机变量之间的线性相关程度的指标。10.相关系数：是用来反映两个随机变量之间相互关系的相对数。11.不可分散风险：又称系统风险或称市场风险，它是指某些因素给市场上所有证券带来经济损失的可能性。12.可分散风险：又称非系统风险或称公司特有风险，它是指某些因素给个别证券带来经济损失的可能性。
在财务管理中 经常用来衡量风险大小的指标有几个 息税前利润的标准离差 第1章 1.财务：财务泛指财务活动和财务关系；企业财务是指企业再生产过程中的资金运动，它体现 着企业和各方面的经济关系。2.财务活动：是指企业再。
财务管理中衡量风险的指标有哪些 标准离差、标准离差率。财务风险指标是基于e68a843231313335323631343130323136353331333363373062广义的财务活动，从动态和长远的角度出发，设置斗蠢敏感性财务指标并观察其变化，对企业潜在的或将要面临的财务危机进行监测预报的财务分析方法。它是财务指标和财务预警模型的统一。前者是企业财务评价分析体系对财务风险报告的体现；后者是在多个财务指标组合的基础上，选取多个企业样本，建立多变量数学模型，对企业财务风险进行的更全面、深入的分析，具有宏观分析价值。设计原则：财务风险指标的设计原则：分析财务风险指标的目的是在检测企业财务状况和财务成果的基础上，通过设定财务风险预警警报指数来识别企业潜在的财务风险，为财务风险管理提供决策依据，防止和减少风险损失。财务风险指标的设计原则主要有：(一)预见性原则预见性原则是企业财务风险分析的方向，即选取的指标变化应超前于企业的实际财务活动及其产生的问题。这就要求所选指标能准确预测企业财务状况的变动及趋势，并以此有效界定能使企业生产经营处于稳定发展态势的合理界限。(二)灵敏性原则灵敏性原则是企业财务风险分析的根本目的，即所选指标能够快捷地反映企业的财务状况。遵循该原则能够通过。
财务管理 改革开放以来，我国私人投资办企业的积极性空前高涨，私营经济得到了长足的发展。私营企业为创造税收、繁荣经济、增加就业等方面作出了一定贡献。但在私营企业的发展中也。
CPA财管 使用可比公司法衡量投资项目系统风险时卸载和加载财务杠杆的疑问，谢谢！ 1、企业总体资产就是权益2113资金和5261负债资金的总和。于是，结合第一4102步，我们得出：β(资产)=（权益/资产）1653*β(权益)+（负债/资产）*β(负债)2、根据MM理论可知，债务的系统风险是0。于是有：β(资产)=（权益/资产）*β(权益)β(权益)/[(权益+负债)/权益β(权益)/（1+负债/权益）3、上面都是不考虑所得税的影响，接下来就需要把所得税的因素加上去，于是负债就变成了税后负债：β(资产)=β(权益)/[1+负债*（1-T）/权益]β(权益)/[1+（1-T）负债/权益]
