每天的文章，是我做私募，每天操盘后的复盘笔记，方法和逻辑请听每晚的直播。
一、松果有话说
我们做投资，跟着政策走，肯定是比较好的选择，尤其这两年来，国家对集成电路大力扶持，所以现在很多走势气势如虹的公司，大家对国家集成电路产业基金关注度非常高。
给大家分享一个，国家集成电路产业基金（俗称“大基金”）的投资动态。
就在11月10号，有家光伏自动化的上市公司发布公告，称全资子公司参股的苏州斐控泰克技术有限公司的两名股东，苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）和常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）分别将所持有斐控泰克6.74%股权、5.62%股权转让给上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙），如下图所示
公开资料显示，苏州斐控泰克技术有限公司，经营范围为：半导体设备、光电子产品、微光学产品、激光器件的研发；测试设备的研发、销售；半导体产业投资、光通信产业投资。而这家公司，注册资金为8.9亿。
而这次变更之后，摩尔投资再次进入了大家的视线，根据天眼查显示，这家公司国家集成电路产业基金持股30%，在摩尔投资只认缴了1.1亿的注册资本金，但相比较摩尔投资的其他项目，这个金额还算比较高的，有兴趣的朋友可以自己去天眼查查一下。同时，该公司也有苏州国资委控制下的苏州工业区重大产业项目投资基金，认缴了16.85%的股份。
不过，截止到目前，这家苏州斐控泰克其实还是一家空壳公司，据上市公司的公告，成立这家公司的目的，是为了收购一家德国的半导体企业，但截止到目前，标的公司的具体情况尚未公布。
以上的讨论仅限于“大基金”的产业动向，不涉及二级市场表现，请大家务必知晓。
二、资金管理
1、仓位建议
7成仓位
三、操作策略
1、盘面概述
周三大盘下挫0.53%，收报3342.20点；深成指下跌1.95%，收报13720.17点；创业板指走势较弱，收盘跌幅达到3.31%，收报2681.52点。市场成交量萎缩，两市合计成交8696亿元，行业板块多数收跌，白酒板块逆市走强。北向资金今日小幅净卖出9.3亿元。
下面是各板块主要的估值，总体看，估值略微偏高，但仍处合理区间。
2、热点归纳与前瞻
周三热点过山车，创业板大跌，半导体大幅的回落，并带动芯片科技股回调；还好，周期股开始崛起，早盘新能源汽车、锂电池和白酒等相对强势，随后周期股的钛白粉、电解铝、有机硅等异动明显；
新增热点“涨价题材”，涵盖大宗商品，有前期的光伏玻璃，近期的电解铝，以及要强势的钛白粉，周期和科技呈跷跷板效应，目前看都有机会。
3、大盘预判
下面是大盘周K线走势图，从图中我们看到，在上周大涨的背景下，本周指数冲高回落，盘面人气骤降，短期3329即本周的开盘价将会是最关键的支撑。而30分钟K线级别，在3348是重要的分水岭，关注周四是否成功收复该位置。
四、双龙战法跟踪
下图是近期涨幅人气最旺的公司，双龙战法跟踪发现，“涨价题材”牛股倍出，尤其叠加次新进行，如次新的华峰铝业昨天“一”字板，今天继续高开冲击涨价，而且没有打开，说明该板块人气旺。
松果判断，这一波涨价可能是轮番提价，无论是大宗商品，还是国内的化工原材料，在国家控制总产量的前提下，或都有提价预期。一般一年涨价潮，中国最有特色的稀土，最多迟到但绝不会缺席，而重稀土的弹性比轻稀土大的多，关注“重稀土”相关的公司的涨价预期。
免责声明：文中提到的公司及个股，仅仅是分析案例所用，请勿据此操作。
