用友记账时发现不平衡要改期初余额是不是随便选个科目改数,只要平衡就可以了? 随便找个科目改数,只是从理论上可行,但是要继续做账,恐怕你的期末余额就不对了。要修改期初余额,最好是跟先前的手工帐一致,换句话说就是,一定要保证期初余额正确、平衡,这样你做完了凭证,期末余额才是正确的。科目余额表不平衡问题 如果你是用财务软件做账的,是不会出现这种问题的,若是手工账,一般都会出现这种问题,主要原因:1、出记账凭证时,可能粗心大意,借贷方金额不相符,但借贷方合计数却。财务软件科目余额表核对不平衡是什么原因 几月份的不平。你把不平的数相减,差额记下,在查本月的凭证,明细账,看有无对应的数字,或则是其倍数。在看下你是不是有科目设置了辅助核算,上下级科目的改动和复制。你不能只看余额表不平,这样作不出判断来,你要看先总账和明细账平不平,总 账与辅助账簿对平不平,才好确定原因.科目余额表与凭证不平衡是什么原因啊!怎么查找错误呢? 一、科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”,它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式:资产类科目:期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额;负债及所有者权益类科目:期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。二、科目余额表不平原因:1、出记账凭证时,可能粗心大意,借贷方金额不相符,但借贷方合计数却人为相符;2、做T形账时,有的科目可能漏记几笔分录金额;3、做T形账时,T形账合计数可能计算错误;4、填写科目余额表时,由于不小心数字填写有误;5、填写科目余额表时,在计算合计数时可能计算错误。资产负债表不平衡怎么办啊,我查了那些金额都没问题 1、资产负债表编制的依据:是根据总账会计科目期末余额分析填列的。2、资产负债表的平衡公式:资产总额=负债总额+所有者权益总额3、根据资产负债表编制的依据和平衡公式,。真诚请教,这个期初科目余额表是否平衡 看资产负债表余额是否平衡,其公式为:资产-负债=所有者权益 以上余额表是平衡的。资产总余额 100343.74-负债余额38127=所有者权益余额62216.74科目余额表借贷不平衡怎么办 我想你没有结转期间损益吧。再者你是收了利息100元,是收益哦,本年利润应该出现贷方余额的。我给你模拟一下整个过程供你借鉴:1、以利息单记凭证:借:银行存款 100元 贷:财务费用 100元(如果你用财务软件,记得要做借:财务费用-100元)2、月末将所有损益科目 结转损益 借:财务费用 100元 贷:本年利润 100元这条分录做完后,财务费用应该余额是零的。
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