公司备用金放在出纳那里保管的话日记账要不要单独记，还是记在一本上面？还有一般出纳支付日常开销费用， 出纳的备用金就是库存现金。记录在出纳现金日记账上。支付日常开销分几种，但是无论怎么样，都必须有凭据：日常现金报销，发票必须连着有部门负责人，主管会计，公司领导签字的《费用审批单》，才能付款。员工借款采购，必须有领导同意借款，其开据借条后才能支付借款，并在采购结束后，同日常现金报销一样，发票必须连着有部门负责人，主管会计，公司领导签字的《费用审批单》，多还少补后归还借条。另：没有发票就付款这个是不行的哦，无票报销这个得看会计同意不同意。
第三方支付的客户备用金是什么意思 客户备付金就是在网上购买商品或服务时，在确认收货前，你支付的货款，在你收到货并且做出确认之前，一直放在支付公司的账上，就是我们常说的“客户备付金”。《支付机构客户备付金存管办法》是这样解释的：客户备付金是指支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金。2017年1月13日，人民银行发布《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》（以下简称《通知》），要求自2017年4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，且该账户资金暂不计付利息。扩展资料：客户备用金管理：各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。备用金管理包括借支管理和保管管理。客户备用金借支：1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支款或补充备用金。。
备用金的借支与保管 1.备用金借支管理(1)企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。(2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，。
企业的备用金要怎么借支和保管？ 第一，企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。第二，各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。第三，各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支额或补充备用金。第一，备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。第二，备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。第三，备用金账户应做到逐月结清。第四，出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。总之，备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。您是否还有无法解决的账务难题呢？
备用金管理具体内容是什么？
备用金可以拿回家保管吗 备用金是指企业财会部门事先预付给各部门的，用于各部门备用的一笔款项，一般用作零星开支、零星采购、售货找零或差旅费等。1.备用金借支管理（1）企业各部门应填制“备用金借款单”。（2）各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若有特殊需要应由企业部门经理核准。（3）各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳人员）手中，冲转借支款或补充备用金。2.备用金保管（1）备用金收支应设置“备用金”账户。（2）备用金账户应做到逐月结清。（3）出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的票据。
超市拖欠工资收银员用备用金作为工资抵押同时申请诉讼备用金该交什么部门保管 建议向劳动部门投诉
备用金的管理制度是如何规定的
