该数据已被辅助账横表引用 你好，我也遇到用友结转上一年度数据时总账和辅助账对不上的问题。

期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办 一般是上抄年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动度进行汇总。方法二：（1）将预付账款知的供应商往来期初的明细全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初录为0。道再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。我在用“畅捷通T3”做电算化题目时遇到“输入辅助账科目初始余额”，该怎么做？ 会计科目，双击1122应收账款，修改，勾选客户辅助核算。再录入期初就会跳出客户（大连海大）用友NC查辅助明细账没有辅助项目核算就查不出数据怎么回事，并且那个科目没有辅助核算？ 1）进行辅助明细账2113查询前，需先进行科5261目的辅助核算项目4102设置，如：将122101业务周转金 设置1653成\"部门\"辅助核算。2)进行日常业务操作，在凭证制单时，将122101科目后的部门辅助核算填录，如：部门编码1001，财务部。3)进行辅助明细账查询，操作如下：科目选择：122101，查询方式：表头，查看对象选择：1001财务部，确认即可注：查询部门可以多选。在使用用友软件时，期末结账的时候，显示总账和明细账不符，是什么原因？如何处理？共1 1 一、总账与明细账的年初数不符的情况方法：1、建议检查该会计科目在。金蝶软件-删除核算项目时显示“该数据记录已被[辅助账横表]引用” 怎么解决？急！ 首先必须把引用了该核算项目的凭证全部删除；然后进入总账-期末结账-ctrl+shift+f8-勾选显示被引用的横帐，选择辅助账和该核算项目。确定后把被引用的横帐删除掉即可。最后一步删除不掉一定是凭证没删除干净。

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