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出纳月度现金支出明细表 日期 搞要 收入金额 支出金额 结余金额 备注
出纳如何编制公司日常支出明细？ 这得根据你公司的具体情况而定，你可以具体说明一下，你公司目前有何种的支出项目。如果是内部账务，可以按照日常的流水账分类，如果是对外账务，也可以根据管理费用或其他。
现金出纳每天该做些什么 给员工报销费用，发放工资，登记现金日记帐和银行存款日记帐.现金日记帐要每天和库存现金核对，做到帐款相符.银行日记帐月底和银行对帐单核对，做到帐面余额和对帐单上的余额相符.
求一份出纳用的现金月报表，含（成本、收入支出明细、应收应付明细、总收支明细等），邮箱：476343455@q 主题：现金日记帐.xls（含出纳现金日报表)支票管理.xls现金、票据盘点表及银行调节表.xls 请在你的邮箱附件中下载。或许在QQ拉圾箱 subject：现金日记帐.xls（含出纳现金。
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出纳 收入支出表怎么做 一、应收工作程2113序1、每日营业收5261入传票的编制2、编制收入传票的依据是每日销售总4102结报告表和试1653算平衡表。二、收入凭证的编制方法是：借：应收账款—客账应收账款—街账—明细应收账款—团队银行存款贷：主营业务收入应付账款—电话费三、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。四、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。扩展资料：一、本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。企业（保险）按照原保险合同预定应向投保人收取的保费，可将本科目设为1122 应收保费科目，并按照投保人进行明细核算。企业（金融）应收的手续费和佣金，可将本科目。
