远期合约价值计算的一道题 问题一：远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。问题二：就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我觉得这个数是不准确的，应该要用公司的收益率，用无风险收益率低估了。以上是我的理解，一块讨论吧：)
2011年9月2日，中国某公司签订了一份跨国订单，预计半年后将支付1 000 000美元。为规避汇 买入价：6.3821-0.01=6.3721卖出价：6.2930所以公司亏损了：1000000*（6.3721-6.2930）=79100我不确定买入价到底是6.3721还是6.3727，所以，自己判断吧老师课上讲的是6.3727，不过我搞不懂为什么。
如何进入外资顶级投行？ ？www.zhihu.com 除了由HR和业务负责人进行简历的筛选，有一些外资投行也会要求候选者完成机考面试或者网上测试。例如高盛、摩根大通等投行会要求候选者使用HireVue来回答。
金融远期合约主要包括？ 《证券市场基础知识》148页有第一段内容就说明了，金融远期合约主要包括：A，B，C选项，没有D选项。本题主要是强调了“主要”包括，而如果把题改为：根据基础资产划分，金融远期合约包括（）。这时就要选ABCD。
一道远期汇率计算题 1.2615/42远期汇率：GBP/USD=(1.2665-0.0050)/(1.2672-0.0030)=1.2615/1.2642=1.2615/42
高分悬赏~~请高手解答外汇习题！！ 1.已知某日香港外汇市场上的报价： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3 1，EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042 2，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29，179.29*1000万=179290万 3，\"即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6 个月远期差价 20/8“暂时没弄明白 4，1。.
三道远期外汇计算题，需要过程。 1、远期汇率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
金融市场练习题，求答案 同求答案！我也是~
远期外汇习题求解 远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率卖出。3个月的时候买入100万欧元，花费136.6万美元，其现值为136.52万美元。100万欧元在一年后为100.551万欧元，按约定汇率1.3451卖出为135.251万美元，135.251万美元这算成现值为134.4253万美元。最后134.4253-136.52就是ERA的价值 答案B本文来自：人大经济论坛 金融工程（数量金融）与金融衍生品 版，详细出处参考：http：//bbs.pinggu.org/forum.php？mod=viewthread&tid=3034985&page=1&fromuid=5456679
外汇交易实务练习题 美元头寸：3个月期多头，即期空头人民币头寸：3个月期空头，即期多头面临美元贬值，人民币升值的风险。已按8.2760签订远期协议。如果未来的价位低于8.2760，则远期协议成本过高。解决方法：再做一笔掉期交易：卖出3个月远期美元200万兑换人民币，用人民币买入即期美元200万。这样，与当前的掉期一起，合并为两个同期的买卖，可获得价差收益。
