为什么说货币互换可以分解为一系列远期外汇协议？ 货币互换是在未来约定百期限内将一种货币的本金和固定利息与另一种货币的等价本金和固定利息进行交换。一般而言，货币互换度是不需要互换本金只需互换利息的。但是现在我们假设其互换本金，这样就相当于在T0时刻约定未来T1时刻用一定的本金购买另一种货币，当然知此时的约定汇率就是你现在拥有货币的收益率，而T1时刻的实际汇率就相当于道T1时刻市场上的实际汇率。这样就构成了一个远期外汇协议。当然，一个货币互换可以分解成一系列的远回期外汇协议，这个一系列体现在这个互换的到期时间。如果时间足够长，就可以分解成从现在T0到T1，T0到T2，T0到T3等这样一系列远期外汇答协议。
远期外汇协议与远期汇率之间有什么区别？能否举例说明一下？谢谢。 协议是用来规定双方权责利关系的合同文件。表明你委托银行办理某种或某类远期外汇业务。远期汇率是在实际的业务操作中向银行询价得到的某一笔业务的执行汇率。。
远期外汇综合协议的起源
远期外汇协议和货币互换的区别 货币互换 定义—指交易双方交换不同币种但期限相同的固定利率贷款。远期外汇协议 是指双方约定在将来某一时间按约定的远期汇率买卖一定金额的某种外汇的合约。。
