安全库存的计算公式？ 一、传统公式：2113安全库存=（预5261计最大消耗量-平均消耗量）*采购提前期4102二、统计学的观点1653公式：安全库存=日平均消耗量*一定服务水平下的前置期标准差安全库存的计算，一般需要借助于统计学方面的知识，对顾客需求量的变化和提前期的变化作为一些基本的假设，从而在顾客需求发生变化、提前期发生变化以及两者同时发生变化的情况下，分别求出各自的安全库存量。即假设顾客的需求服从正态分布，通过设定的显著性水平来估算需求的最大值，从而确定合理的库存。统计学中的显著性水平α，在物流计划中叫做缺货率，与物流中的服务水平（1-α，订单满足率）是对应的，显著性水平=缺货率=1-服务水平。如统计学上的显著性水平一般取为α=0.05，即服务水平为0.95，缺货率为0.05。服务水平就是指对顾客需求情况的满足程度。扩展资料：降低库存的方法：1、订货时间尽量接近需求时间.2、订货量尽量接近需求量3、库存适量但是与此同时，由于意外情况发生而导致供应中断、生产中断的危安全库存险也随之加大，从而影响到为顾客服务，除非有可能使需求的不确定性和供应的不确定性消除，或减到最小限度。参考资料来源：-安全库存
从哪几方面判断股市风险？ 从风险的定义来看，股票投资的风险是指在股票投资过程中，投资者的收益和本金遭受损失的可能性。风险衡量就是要准确地计算投资者的收益和本金遭受损失的可能性大小。一般来讲，有三种方法可以衡量股票投资的风险。第一种方法是计算股票投资收益低于其期望收益的概率。假设某种股票的期望收益为10%，但是投资该股票取得10%以上收益的概率为30%，那么该股票的投资风险为70%，或者表示为0.70。这一衡量方法严格从风险的定义出发，计算了投资于某股票时，投资者的实际收益低于期望收益的概率，即投资者遭受损失的可能性大小。但是该衡量方法有一个明显的缺陷，那就是许多种不同的股票都会有相同的投资风险。显然如果采用这种衡量方法，所有收益率分布对称的股票，其投资风险都等于0.50。实际上，当投资者投资于这些股票时，遭受损失的可能性大小会存在很大的差异。第二种方法是计算股票投资出现负收益的概率。这一衡量方法把投资者的损失仅仅看作本金的损失，投资风险就成为出现负收益的可能性。这一衡量方法也是极端模糊的。例如，一种股票投资出现小额亏损的概率为50%，而另一种股票投资出现高额亏损的概率为40%，究竟哪一种投资的风险更大呢？采用该种衡量方法时，前一种投资的。
企业货币资金的持有量过高或过低会对企业带来什么样的影响 在市场经济条件下，企业唯有获利才有生存的价值和发展的可能，而企业能否获利，很大程度上取决于现金流转状况和现金流量管理水平。这是因为，企业的一切生产经营活动都可以。
通过注册电气工程师的大牛们是如何搞定那几十门课几十本书的？ 泻药。这个问题目前还回答不了，因为我还没有考注电。不过倒是实验室的师兄有考过的。狠刷题，多看书。要…
偏差和方差有什么区别？ 一、基本概念1、偏差bias偏差是指预测结果与真实值之间的差异，排除噪声的影响，偏差更多的是针对某个模…
X服从正态分布，计算E(X^2)，不用方差推导直接用积分怎么算！ 具体回答2113如图：由于一般的正态5261总体其图像不一定关于4102y轴对称，对于任一正1653态总体，其取值小于x的概率。只要会用它求正态总体在某个特定区间的概率即可。为了便于描述和应用，常将正态变量作数据转换。将一般正态分布转化成标准正态分布。扩展资料：若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布，记为N(μ，σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。μ维随机向量具有类似的概率规律时，称此随机向量遵从多维正态分布。多元正态分布有很好的性质，例如，多元正态分布的边缘分布仍为正态分布，它经任何线性变换得到的随机向量仍为多维正态分布，特别它的线性组合为一元正态分布。由于“小概率事件”和假设检验的基本思想“小概率事件”通常指发生的概率小于5%的事件，认为在一次试验中该事件是几乎不可能发生的。由此可见X落在（μ-3σ，μ+3σ）以外的概率小于千分之三，在实际问题中常认为相应的事件是不会发生的，基本上可以把区间（μ-3σ，μ+3σ）看作是随机变量X实际可能的取值区间。参考资料来源：—正态分布
样本方差和总体方差的区别是什么？ 区别：1、定义不同总体方2113差是一组资料5261中各数值与其算术4102平均数离差平方和的平1653均数。样本方差是样本关于给定点x在直线上散布的数字特征之 一，其中的点x称为方差中心。样本方差数值上等于构成样本的随机变量对离散中心x之方差的平方和。2、准确性总体方差有有限总体和无限总体，有自己的真实参数，这个均值是实实在在的真值，在计算总体方差的时候，除以的是N。样本方差是总体里随机抽出来的部分，用来估计总体（总体一般很难知道），由样本可以得到很多种类的统计量。3、分母不同总体方差的分母却是n。样本方差的分母是n-1。扩展资料：样本方差的无偏估计：设统计量是总体中未知参数的估计量，若，则称为的无偏估计量；否则称为有偏估计量。上面这个定义的意思就是说如果你拿到了一堆样本观测值，然后想通过这一堆观测值去估计某个统计量，一般就是想估计总体的期望或方差。如果你选择的方法所估计出来的统计量的平均值与总体样本的统计量相等，称这种方法下的估计量是无偏估计，否则，就称这种方法下的估计量为有偏估计量。参考资料： 样本方差 总体方差
为什么可以用方差来衡量风险？ 概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）指每个样本值与全百体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。方差为衡量源数据和期望值相差的度量值。风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以度投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。扩展资料通过风险衡量，计算出较为准确的损失问概率，可以使风险管理者在一定程度上消除损失的不确定性。对损失幅度的预测，可以使风险管理者了解风险所带来的损失后果，进而集中力量处理损失后果严重的风险，对企业影响小的风险则不必过多投入，如可以采用自留的方法处理。在风险识别的基础上，通过对所答收集的资料进行分析，运用定性与定量的方法，估计和预测风险发生的概率和损失程度的过程。风险衡量所要解决的两个问题是损失概率和损失严重程度，其最终目的是为风险决策提供信息。参考资料来源：-方差参考资料来源：-风险衡量
样本方差为什么除以n-1 为了保持标准2113偏差的无偏性。5261换句话说，除以(n-1)后，样本标准偏差4102的期望=总体的标准差.是无偏估计。1653但除以n后，样本标准差的期望 不等于 总体的标准差.是有偏估计。如图：拓展资料先求出总体各单位变量值与其算术平均数的离差的平方，然后再对此变量取平均数，就叫做样本方差。样本方差用来表示一列数的变异程度。样本均值又叫样本均数。即为样本的均值。均值是指在一组数据中所有数据之和再除以数据的个数。
请问在已知提前期的需求标准差，和缺货概率的情况下，怎样计算缺货期望值？万分感谢，是关于物流的。 会计没有什么计算方差：标准差：变异系数＝标准差÷存货总成本＝取得成本＋储存成本＋缺货成本 TC＝TCa＋TCc＋TCs（K－每次×平均日需求量（d
