远期外汇综合协议的定义
远期合约没有保证金，可远期外汇合约怎么有保证金啊？ 是这样的，这两样东西是不同的！1，远期合约指合约双方同意在未来日期按照固定价格交换金融资产的合约，承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约，会指明买卖的商品或金融工具种类、价格及交割结算的日期。远期合约是必须履行的协议，不像可选择不行使权利(即放弃交割)的期权。2，而远期外汇交易是类似期货的交易，当你履行远期价格的时候，你的亏损比合约本身保证金还要大的时候，通常是不要强制执行的，一般人都是不不执行交易的。所以需要保证金，保证提高远期交易方的利益
远期外汇综合协议和远期利率协议的区别与联系 远期外汇综合协议与远2113期利率协议的最大区别在于5261：前者的4102保值或投机目标是两种货币间的利率1653差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也有很多相似之处：1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。3、名义本金均不交换。
什么是远期外汇综合协议？ 远期外汇综合协议(Synthetic Agreement for Forward Exchange，简称SAFE)远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方。
远期利率协议的区别 远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也有很多相似之处：1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。3、名义本金均不交换。从形式上看，FRA具有利率期货类似的优点，即避免利率变动险，但它们之间也有区别，归纳如下表所示。FRA 利率期货 交易形态 场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便 交易所内交易，标准化契约交易 信用风险 双方均存在信用风险 极小 交割前的现金流 不发生现金流 每笔保证金账户内有现金净流动 适用货币 一切可兑换货币 交易所规定的货币
关于远期汇率综合协议和远期利率协议的区别和联系的例子
远期外汇综合协议的意义？ 远期外汇综合协议在规定的结算日，买方按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义…
什么是远期外汇综合协议？ 保证电子商务安全，对敏感信息和个人信息提供机密性保证、认证交易双方的合法身份、保证数据的完整性和交易的不可否认性等，已经成为制约电子商务发展的瓶颈。。
试述远期外汇综合协议与远期利率协议的区别和联系
远期外汇综合协议的起源 SAFE是在20世纪80年代被开发出来的一种金融创新工具，其本质是两种货币之间的远期对远期的名义上的互换。其中一种货币被称之为原货币(Primary Currency)，另一种则被称之为第二货币(Secondary Currency).由于SAFF和FRAs都是远期对远期的合约，两者有很多相似的地方：1、标价方式都似乎“m×n”，m和n分别表示从合同签订日到结算日的时间和到到期日的时间；2、两者都有五个时间概念，即交易日、起算日、确定日、结算日和到期日，且有关规定也是一致的。与FRAs类似，英国银行家协会与1989年颁布的外汇综合协议标准条款(Synthetic Agreements For Forward Exchange Recommended Terms And conditions，简称SAFEBBA MASTER TERMS)也对SAFE的相关术语作了规定，以下对几个主要术语作简单介绍：第一合同金额(First Contract Amount，记做A1)—合约规定的在结算日将兑换的原货币的名义金额。第二合同金额(Second Contract Amount，记做A2)—合同规定的在到期日将兑换的原货币的名义金额。直接汇率(Outright Exchange Rate，OER)—合约规定的从交易日到结算日的远期汇率。假设原货币为英镑，第二货币为美元，则直接汇率的一个可能值为1.6000美元/英镑。合同远期汇差(Contract 。
