2017年4月20日华安创新净值 华安创新证券投资基金(040001)2017年4月20日单位净值是0.730，累计净值是3.668。
华安创新本月净值行情 净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配2015-07-200.86204.19202.38%开放申购开放赎回2015-07-170.84204.10604.21%开放申购开放赎回2015-07-160.80803.96001.76%开放申购开放赎回2015-07-150.79403.9000-3.76%开放申购开放赎回2015-07-140.82504.03300.98%开放申购开放赎回2015-07-130.81703.99904.48%开放申购开放赎回2015-07-100.78203.84803.03%开放申购开放赎回2015-07-090.75903.75002.57%开放申购开放赎回2015-07-080.74003.6680-4.52%开放申购开放赎回2015-07-070.77503.8180-4.20%开放申购开放赎回2015-07-060.80903.9640-1.94%开放申购开放赎回2015-07-030.82504.0330-3.85%开放申购开放赎回2015-07-020.85804.1750-4.88%开放申购开放赎回2015-07-010.90204.3640-3.22%开放申购开放赎回
为什么华安创新在10月26时的单位净值是1.000，而累积净值却是4.246。拆分后累积净值怎么算！ 因为累积净值中包括已经分配的红利。拆分后累积净值通常按比例分，但基金公司为了显示实力，一般把累积净值不予分配。
华安创新040001，07年4月的净值大约多少？ 华安创新04001 华安创新 2007-04-16 净值2.7330累计净值2.9630 2009-06-15净值 0.6880 累计净值3.1870 期间收益0.2233 涨8.17%其中2007年10月26日进行了一次拆分，每份变成。
2007年10月22日华安创新基金的净值 华安创新混合基金（基金代码040001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年10月22日单位净值为4.3450元。
