建行网银中基金里的参考市值和浮动盈亏为什么不一样 1、建行网银中基金里的2113参考市值和浮动盈亏5261不一样的原因是一般4102通过银行买的基1653金系统更新不及时，以参考市值为准，过两天就好或者是直接在基金公司上面查询即可。2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。3、浮动盈亏是交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。浮动盈亏是一种未实现损益，根据会计瞩目收入实现原则，通常不确认为投资收益。但是，由于期货投资风险较大，为了向财务报表的使用者提供决策相关的信息，有必要对此加以揭示，以区别于已实现的期货投资损益平仓盈亏。
基金为什么会存在损益平准金，以及为什么还要区分已实现损益平准金和未实现损益平准金？
基金的损益平准金已实现未实现怎么计算？ 公募基金申购赎回的时候都会有一部分资金进入到损益平准内，这个是什么意思，要怎么计算？
单位基金可分配净收益披露亟待规范 首先，计算公式的不统一以及信息披露的不规范和错漏是当前最为突出的问题。目前，相关法律法规并没有对\"基金可分配净收益\"进行明确定义：在《证券投资基金会计核算办法》中。
现金流量表怎么编制？ 我来说一下在审计师中广为流传的编制现金流量表的方法。这里只讲原理，不讲具体科目。看完原理，我相信稍…
一只基金规模增减如何影响单位净值的？ 如果你是在沪深交易所二级市场上买入基金，那么该基金 总份额和规模都不变，因为是其他投资者卖给你的。该买卖行为不对基金的现金、净值等产生影响。如果你是申购（注意是申购，不是买入）了500万份基金，那么该基金的总份额增加了500万份，净值规模增加1000万元，现金增加了1000万元，单位净值不变（不考虑基金投资及当日市值变化）。申购进入基金的1000万元，增加了500万份实收基金，增加了500万元的损益平准金（包括已实现与未实现）。通俗一点说，假如该基金面值1元，做到了2元，那么就是【面值1元+盈利1元】。你申购1000万元，就是以500万元买了500万份份额，另外500万平价买入已经实现的盈利，即【500万面值+500万盈利】，这样对原来的投资者和你都公平。以上无影响是静态的影响。如果该基金持有很好的股票，预期好几个涨停板，那么你的资金进来后就会分享该收益，所以对原来的投资者不利。反过来，如果在你进来后好几个股票大跌，那么就是你分摊了原来投资者的亏损，他们要感谢你才对。具体影响要看新申购资金占基金规模的比例而定，更多基金理财资讯请关注薛掌柜基金组合专家。
