统计数学，covariance和correlation的区别，在金融里的意义是什么 我不知道你想问什么。问题太大。给你举些COV和COR的应用吧-比如时间序列里（比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的），COR的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是针对VAR-COV MATRIC进行的。因为CORR算是比较直观的一种线性相关性的度量，但是CORR也因此容易失去一些COV本来的特性，比如时间序列里平稳性就不能用CORR来决定。
求助实验数据的相关性分析统计 1 实验数据的来源和处理任何实验和观察结果必须转化为数据才能统计分析。实验数据可分为两类，即计量资料和计数资料。计量资料一般为连续的数值并有计量单位，如体重、年龄、血压等，一般以均值(Mean)和标准差(Standard deviation，s)[±S]表示；计数资料也称有序资料，是将观察单位按某种属性的不同程度或次序分成等级后分组计数的观察结果称为等级资料。2 统计分析方法（可用统计分析软件，如：SPSS；SAS等）2．1 变量计量资料的分析实验室数据计量资料的分析常用的方法包括t 检验和方差分析，根据实验设计和数据特点，针对每种分析方法，也有多种特殊的要求和分析计算方法。（1）样本资料均数与已知的总体均数的比较：如果数据为正态分布，则使用单样本t 检验；如数据为非正态分布，则考虑变量变换，或用选用非参数检验方法，如Wilcoxon秩检验(单样本与总体中位数比较)。（2）两样本均数的比较：如果数据为正态分布，则使用两样本比较的t 检验；如数据为非正态分布，则考虑变量变换或用两样本比较的秩和检验。（3）配对设计两样本均数的比较：如果差值呈正态分布，则使用配对t 检验；如果差值非正态分布，则考虑变量变换或选用配对的秩和检验。（4）多样本均数的比较：多样本均数的比较使用方差。
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