8月10日的国富收益(450001)公布的净值有问题吗？ 2007-08-10 国富收益 1.1831 2.34762007-08-09 国富收益 1.2918 2.3625没错一、收益分配方案经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2007年8月6日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。该分红金额可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将及时发出分红金额调整公告，最终收益分配方案以红利发放日的分红公告为准。二、收益分配时间1、权益登记日：2007年8月9日2、除息日：2007年8月10日3、红利发放日：2007年8月13日4、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年8月10日的基金份额净值(NAV)转换为基金份额。5、分红公告日：2007年8月13日我是这么理解的。因为累计净值那只降了0.017
基金国富潜力（450003）最高价是多少的时候 基金国富潜力（450003）最高价是多少的时候，好像天天在跌呀 国富潜力组合股票(基金：450003)历史净值图默认|1月|3月|6月|1年|2。
请帮我算算我盈利了多少！谢谢 富兰克林国海中国收益证券投资基金 净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝3000.00÷（1＋1.5％）≈2955.67(元)申购费用＝申购金额－净申购金额＝3000.00－2955.67＝44。.
2007年8月13日国富中国收益基金 国富中国收益混合基金（基金代码450001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年8月13日单位净值为1.1763元。
