怎么求协方差矩阵啊，R，matlab，或者excel都可以。 显然你这个问题不在于matlab，而是你要先搞清楚这个模型。显然国债、市场、规模和成长是几个随机变量，这些变量最终作用在某一个指标上，你得搞清楚这四个变量的协方差矩阵具体是怎么计算的，然后再用matlab做计算。就打个比方，你让matlab去计算某一个函数f(x)，而你自己都不知道这个函数的具体内容，matlab怎么给出算出来？
R语言 概率论 协方差计算问题 协方差公式为：这也是R语言中使用的计算公式，我把它叫做“样本协方差”。样本数太少，只有3，自由度是2，这种方差分析或协方差分析本来就没什么意义。cov(x，y)=E(XY)-E(X)E(Y)，这种使用数学期望（我把它叫做”总体的数学期望“或总体均值）的计算公式我把它叫做“总体协方差”。统计学中，总体和样本是个不同的概念，总体方差、总体标准差与样本方差、样本标准差也是不同的概念，计算方法不同，”总体“的自由度是 n，”样本“的自由度计算为 n-1.
R语言的arima函数 这是我之前的回答http：//zhidao.baidu.com/question/203110770举一个例62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333337616563子吧，比如月度的数据，就是周期为12，它有季节影响。先对其1阶12步差分，通过看acf pac f看是简单加法模型，还是乘法季节模型如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar maseasonal=list(order=c(_，1，_)，period=_)周期是默认的教你一个简单的方法：forecast包，auto.arima()直接拟合，就会给出系统认为的arima模型的各个参数。然后 forecast（h=预测期数）行了。这是对外行人来说的，但是如果你真的想学好的话，还需要对模型进行着各种检验，特别是残差。http：//zhidao.baidu.com/question/1924581396969935307
R语言做单因素方差分析，方差分析是一种分析试验数据的有效的统计方法，它主要是根据观测数据的总变异按照变异原因的不同分解为因子效应和试验误差并对其作出数量分析，比较。
r语言summarySE函数计算标准误为什么 sd、se、ci显示的都是NA A time N Anth sd se ci#1 0mg/L d10 1 44.2367 NA NA NaN#2 0mg/L d15 1 56.4200 NA NA NaN#3 0mg/L d20 1 。
怎样用R软件求自协方差函数 抱歉，我也不会。
