影响现金流量的主要因素有哪些 影响因素包括：销售商品、提供劳务、出售固定资产、收回投资、借入资金等，形成企业的现金流入；购买商品、接受劳务、购建固定资产、现金投资、偿还债务等，形成企业的现金流出。
怎样制作一份可自动得出加减结果的收支表格 我用的是Excel 2003 01 STEP 1 支出明细表 STEP 1为月度供应商支付明细。输入即定供应商后，每月输入金额，会自动显示总额。根据当月发生交易的供应商数量预设表格。STEP 2 月收支明细 STEP 2 。
刚做出纳。老板给了我预留的现金。我应该怎么做账。做哪些？
出纳提取现金流程 最主要的2113还是得要有原始票据凭证，然后补5261充申请单，现4102金支票用途填写：备用1653金，之后再跟公司会计填写报销明细；支票的后面要盖章。具体流程：1、开现金支票，盖印鉴，支票登记簿上对票号、金额进行记录并签字2、拿着支票去银行取现金3、现金入库4、登记现金日记账，借方增加5、做凭证：借：库存现金，贷：银行存款。凭证后附支票票根扩展资料：备用金1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理。另一方面，凭此单据支给现金。2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支款或补充备用金。保存1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。3、备用金账户应做到逐月结清。4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。备用金的管理不论采用何种办法，都要严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。参考资料：：备用金
